收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.73% | -0.09% | 0.32% | 1.05% | 2.89% | 5.34% | 8.49% | 30.59% |
同类排名 | 2370/3093 | 1346/3177 | 2089/3140 | 2327/3059 | 2258/2721 | 1926/2345 | 1710/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
游戏传媒 | 0.8019 | 1.48% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7352 | 1.23% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7800 | 0.96% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0377 | 0.93% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6896 | 0.75% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6822 | 0.74% |
浦银创业板ETF | 0.6965 | 0.19% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.1106 | 0.13% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1256 | 0.12% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1176 | 0.12% |