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浦银安盛盛达纯债债券A - 基金主页(代码:519332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0114 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3160
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2962亿
最近资产：95.15亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.03%	-0.15%	0.26%	0.89%	5.07%	7.83%	35.78%
同类排名	1743/2951	1787/3207	1907/3213	2145/3184	1815/2913	1781/2411	1683/2047	-

浦银安盛盛达纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0068元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0068元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0050元

浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金档案

基金代码	519332	基金简称	浦银安盛盛达纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-12-08~2016-12-13	成立日期	2016-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	95.15亿元	最近份额	94.2962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%