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浦银安盛盛达纯债债券A基金净值查询(519332)

今天最新净值 1.0104 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2764
  • 成立日期:2016-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:94.3032亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
近一季浦银安盛盛达纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0071 1.2781 1.0068 1.2778 0.0003 0.03%
2024-03-27 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0068 1.2778 1.0064 1.2774 0.0004 0.04%
2024-03-26 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0064 1.2774 1.0065 1.2775 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0065 1.2775 1.0116 1.2776 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 1.2776 1.0115 1.2775 0.0001 0.01%
2024-03-21 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0115 1.2775 1.0113 1.2773 0.0002 0.02%
2024-03-20 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0113 1.2773 1.0111 1.2771 0.0002 0.02%
2024-03-19 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0111 1.2771 1.0108 1.2768 0.0003 0.03%
2024-03-18 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0108 1.2768 1.0104 1.2764 0.0004 0.04%
2024-03-15 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0104 1.2764 1.0101 1.2761 0.0003 0.03%
2024-03-14 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0101 1.2761 1.0104 1.2764 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0104 1.2764 1.0107 1.2767 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0107 1.2767 1.0113 1.2773 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0113 1.2773 1.0113 1.2773 0.0000 0.00%
2024-03-08 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0113 1.2773 1.0113 1.2773 0.0000 0.00%
2024-03-07 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0113 1.2773 1.0111 1.2771 0.0002 0.02%
2024-03-06 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0111 1.2771 1.0108 1.2768 0.0003 0.03%
2024-03-05 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0108 1.2768 1.0108 1.2768 0.0000 0.00%
2024-03-04 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0108 1.2768 1.0105 1.2765 0.0003 0.03%
2024-03-01 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0105 1.2765 1.0110 1.2770 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0110 1.2770 1.0106 1.2766 0.0004 0.04%
2024-02-28 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0106 1.2766 1.0105 1.2765 0.0001 0.01%
2024-02-27 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0105 1.2765 1.0101 1.2761 0.0004 0.04%
2024-02-26 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0101 1.2761 1.0098 1.2758 0.0003 0.03%
2024-02-23 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0098 1.2758 1.0091 1.2751 0.0007 0.07%
2024-02-22 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0091 1.2751 1.0088 1.2748 0.0003 0.03%
2024-02-21 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0088 1.2748 1.0085 1.2745 0.0003 0.03%
2024-02-20 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0085 1.2745 1.0082 1.2742 0.0003 0.03%
2024-02-19 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0082 1.2742 1.0072 1.2732 0.0010 0.10%
2024-02-08 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0072 1.2732 1.0070 1.2730 0.0002 0.02%
2024-02-07 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0070 1.2730 1.0067 1.2727 0.0003 0.03%
2024-02-06 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0067 1.2727 1.0070 1.2730 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0070 1.2730 1.0065 1.2725 0.0005 0.05%
2024-02-02 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0065 1.2725 1.0066 1.2726 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0066 1.2726 1.0066 1.2726 0.0000 0.00%
2024-01-31 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0066 1.2726 1.0061 1.2721 0.0005 0.05%
2024-01-30 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0061 1.2721 1.0055 1.2715 0.0006 0.06%
2024-01-29 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0055 1.2715 1.0052 1.2712 0.0003 0.03%
2024-01-26 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0052 1.2712 1.0051 1.2711 0.0001 0.01%
2024-01-25 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0051 1.2711 1.0048 1.2708 0.0003 0.03%
2024-01-24 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0048 1.2708 1.0048 1.2708 0.0000 0.00%
2024-01-23 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0048 1.2708 1.0048 1.2708 0.0000 0.00%
2024-01-22 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0048 1.2708 1.0045 1.2705 0.0003 0.03%
2024-01-19 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0045 1.2705 1.0192 1.2702 0.0003 0.03%
2024-01-18 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0192 1.2702 1.0190 1.2700 0.0002 0.02%
2024-01-17 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0190 1.2700 1.0188 1.2698 0.0002 0.02%
2024-01-16 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0188 1.2698 1.0189 1.2699 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0189 1.2699 1.0187 1.2697 0.0002 0.02%
2024-01-12 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0187 1.2697 1.0187 1.2697 0.0000 0.00%
2024-01-11 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0187 1.2697 1.0187 1.2697 0.0000 0.00%
2024-01-10 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0187 1.2697 1.0187 1.2697 0.0000 0.00%
2024-01-09 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0187 1.2697 1.0184 1.2694 0.0003 0.03%
2024-01-08 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0184 1.2694 1.0182 1.2692 0.0002 0.02%
2024-01-05 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0182 1.2692 1.0179 1.2689 0.0003 0.03%
2024-01-04 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0179 1.2689 1.0178 1.2688 0.0001 0.01%
2024-01-03 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0178 1.2688 1.0181 1.2691 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0181 1.2691 1.0181 1.2691 0.0000 0.00%
2023-12-29 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0181 1.2691 1.0178 1.2688 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
111.4583 1.21%
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103.2365 0.74%
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永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
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长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%