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浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金分红送配

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今天最新净值 1.0125 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3171
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2962亿
最近资产：95.39亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0068元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0068元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0050元
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-23	每份派现金0.0150元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	每份派现金0.0080元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0300元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0420元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	每份派现金0.0160元
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-18	每份派现金0.0430元
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	每份派现金0.0290元
2018-08-13	2018-08-13	2018-08-15	每份派现金0.0310元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	每份派现金0.0130元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	每份派现金0.0270元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.3245	4.11%
浦银安盛港股通消费混合A	1.0007	1.90%
浦银安盛港股通消费混合C	1.0002	1.89%
浦银安盛周期优选混合A	1.6120	1.72%
浦银安盛周期优选混合C	1.6069	1.72%
浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3059	1.70%
浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3029	1.69%
浦银安盛科创板100指数增强A	1.5006	1.68%