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浦银安盛北证50成份指数C - 基金主页(代码:024744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7287 -0.0097 -1.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7287
成立日期：2025-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.00%	-1.65%	-6.46%	-18.44%	-34.17%	-	-	-2.98%
同类排名	4661/4773	3043/5467	3140/5421	4607/5238	4303/4400			-

浦银安盛北证50成份指数C(024744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7410	1.69%
2026-09-17	0.7287	-1.33%
2026-09-16	0.7384	1.08%
2026-09-15	0.7305	0.62%
2026-09-14	0.7260	-0.17%
2026-09-11	0.7272	-1.85%

浦银安盛北证50成份指数C(024744)基金档案

基金代码	024744	基金简称	浦银安盛北证50成份指数C	基金全称
发行日期	2025-07-10~2025-07-23	成立日期	2025-07-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋施怡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%