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浦银安盛盛晖一年定开债券 - 基金主页(代码:008802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0874 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8512亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.01%	0.15%	0.67%	2.63%	5.50%	10.32%	18.10%
同类排名	1016/2488	1947/2520	985/2515	806/2504	881/2453	387/2168	387/1723	-

浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0875	0.01%
2026-09-16	1.0874	0.01%
2026-09-15	1.0873	0.01%
2026-09-14	1.0872	0.01%
2026-09-11	1.0871	-0.02%
2026-09-10	1.0873	0.00%

浦银安盛盛晖一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0090元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0105元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0265元

浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)基金档案

基金代码	008802	基金简称	浦银安盛盛晖一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-03-25	成立日期	2020-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	翁凯骅	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	4.8512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%
浦银环保新能源C	1.7071	2.25%
创业板ETF浦银	1.3591	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%