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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)基金分红送配

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今天最新净值 1.0874 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8512亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0200元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0090元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0105元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0200元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0265元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%