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浦银安盛中短债A(浦银中短债A) - 基金主页(代码:006436)

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今天最新净值 1.1110 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2220
成立日期：2018-10-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.8636亿
最近资产：19.53亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.05%	-0.09%	0.47%	1.23%	5.11%	8.69%	23.14%
同类排名	734/923	54/970	901/957	111/953	711/920	268/819	258/693	-

浦银安盛中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0500元

浦银安盛中短债A(006436)基金档案

基金代码	006436	基金简称	浦银安盛中短债A	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘大巍曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	19.53亿元	最近份额	52.8636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%