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浦银中短债A - 基金主页(代码:006436)

今天最新净值 1.0692 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1802
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍 曹治国
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% -0.01% 0.32% 1.14% 3.64% 5.77% 9.29% 18.48%
同类排名 452/828 242/837 260/836 298/824 238/739 269/509 159/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分红 每份派现金0.0500元
浦银中短债A(006436)基金档案
基金代码 006436 基金简称 浦银中短债A 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金类型
基金经理 刘大巍 曹治国 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 19.7112亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率