浦银中短债A基金净值查询(006436)
今天最新净值
1.0751
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7112亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 曹治国
近一周,浦银中短债A(006436)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006436 |
浦银中短债A |
1.0751 |
1.1861 |
1.0761 |
1.1871 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
006436 |
浦银中短债A |
1.0761 |
1.1871 |
1.0762 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006436 |
浦银中短债A |
1.0762 |
1.1872 |
1.0766 |
1.1876 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006436 |
浦银中短债A |
1.0766 |
1.1876 |
1.0764 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006436 |
浦银中短债A |
1.0764 |
1.1874 |
1.0759 |
1.1869 |
0.0005 |
0.05% |
