浦银安盛沪深300指数增强A(浦银沪深300)基金净值查询(519116)

今天最新净值 1.4371 -0.0077 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3992 0.0059 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2911
成立日期：2010-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.151亿份
最近份额：6.3320亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

近一季浦银安盛沪深300指数增强A|浦银沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛沪深300指数增强A(519116)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4509	2.3049	1.4371	2.2911	0.0138	0.96%
2026-09-15	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4371	2.2911	1.4448	2.2988	-0.0077	-0.53%
2026-09-14	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4448	2.2988	1.4517	2.3057	-0.0069	-0.48%
2026-09-11	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4517	2.3057	1.4661	2.3201	-0.0144	-0.98%
2026-09-10	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4661	2.3201	1.4726	2.3266	-0.0065	-0.44%
2026-09-09	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4726	2.3266	1.4665	2.3205	0.0061	0.42%
2026-09-08	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4665	2.3205	1.4708	2.3248	-0.0043	-0.29%
2026-09-07	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4708	2.3248	1.4581	2.3121	0.0127	0.87%
2026-09-04	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4581	2.3121	1.4647	2.3187	-0.0066	-0.45%
2026-09-03	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4647	2.3187	1.4612	2.3152	0.0035	0.24%

2026-09-02	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4612	2.3152	1.4823	2.3363	-0.0211	-1.42%
2026-09-01	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4823	2.3363	1.4898	2.3438	-0.0075	-0.50%
2026-08-31	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4898	2.3438	1.4824	2.3364	0.0074	0.50%
2026-08-28	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4824	2.3364	1.4888	2.3428	-0.0064	-0.43%
2026-08-27	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4888	2.3428	1.4671	2.3211	0.0217	1.48%
2026-08-26	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4671	2.3211	1.4568	2.3108	0.0103	0.71%
2026-08-25	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4568	2.3108	1.4632	2.3172	-0.0064	-0.44%
2026-08-24	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4632	2.3172	1.4862	2.3402	-0.0230	-1.55%
2026-08-21	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4862	2.3402	1.4720	2.3260	0.0142	0.96%
2026-08-20	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4720	2.3260	1.4657	2.3197	0.0063	0.43%
2026-08-19	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4657	2.3197	1.5173	2.3713	-0.0516	-3.40%
2026-08-18	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5173	2.3713	1.5225	2.3765	-0.0052	-0.34%
2026-08-17	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5225	2.3765	1.4917	2.3457	0.0308	2.06%
2026-08-14	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4917	2.3457	1.4836	2.3376	0.0081	0.55%
2026-08-13	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4836	2.3376	1.4900	2.3440	-0.0064	-0.43%

2026-08-12	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4900	2.3440	1.4757	2.3297	0.0143	0.97%
2026-08-11	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4757	2.3297	1.4851	2.3391	-0.0094	-0.63%
2026-08-10	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4851	2.3391	1.4816	2.3356	0.0035	0.24%
2026-08-07	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4816	2.3356	1.4626	2.3166	0.0190	1.30%
2026-08-06	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4626	2.3166	1.4593	2.3133	0.0033	0.23%
2026-08-05	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4593	2.3133	1.4253	2.2793	0.0340	2.39%
2026-08-04	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4253	2.2793	1.3876	2.2416	0.0377	2.72%
2026-08-03	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.3876	2.2416	1.4047	2.2587	-0.0171	-1.22%
2026-07-31	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4047	2.2587	1.3783	2.2323	0.0264	1.92%
2026-07-30	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.3783	2.2323	1.4068	2.2608	-0.0285	-2.03%
2026-07-29	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4068	2.2608	1.3984	2.2524	0.0084	0.60%
2026-07-28	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.3984	2.2524	1.4609	2.3149	-0.0625	-4.28%
2026-07-27	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4609	2.3149	1.4307	2.2847	0.0302	2.11%
2026-07-24	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4307	2.2847	1.4565	2.3105	-0.0258	-1.77%
2026-07-23	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4565	2.3105	1.4483	2.3023	0.0082	0.57%
2026-07-22	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4483	2.3023	1.4640	2.3180	-0.0157	-1.07%
2026-07-21	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4640	2.3180	1.4053	2.2593	0.0587	4.18%
2026-07-20	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4053	2.2593	1.4080	2.2620	-0.0027	-0.19%
2026-07-17	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4080	2.2620	1.4824	2.3364	-0.0744	-5.02%
2026-07-16	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4824	2.3364	1.5245	2.3785	-0.0421	-2.76%
2026-07-15	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5245	2.3785	1.5347	2.3887	-0.0102	-0.66%
2026-07-14	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5347	2.3887	1.4835	2.3375	0.0512	3.45%
2026-07-13	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4835	2.3375	1.5256	2.3796	-0.0421	-2.76%
2026-07-10	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5256	2.3796	1.5728	2.4268	-0.0472	-3.00%
2026-07-09	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5728	2.4268	1.5388	2.3928	0.0340	2.21%
2026-07-08	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5388	2.3928	1.5557	2.4097	-0.0169	-1.09%
2026-07-07	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5557	2.4097	1.5808	2.4348	-0.0251	-1.59%
2026-07-06	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5808	2.4348	1.5785	2.4325	0.0023	0.15%
2026-07-03	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5785	2.4325	1.5642	2.4182	0.0143	0.91%
2026-07-02	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5642	2.4182	1.6101	2.4641	-0.0459	-2.85%
2026-07-01	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.6101	2.4641	1.6057	2.4597	0.0044	0.27%
2026-06-30	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.6057	2.4597	1.6040	2.4580	0.0017	0.11%
2026-06-29	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.6040	2.4580	1.5835	2.4375	0.0205	1.29%
2026-06-26	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5835	2.4375	1.6249	2.4789	-0.0414	-2.55%
2026-06-25	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.6249	2.4789	1.5995	2.4535	0.0254	1.59%
2026-06-24	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5995	2.4535	1.5853	2.4393	0.0142	0.90%
2026-06-23	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5853	2.4393	1.6311	2.4851	-0.0458	-2.81%
2026-06-22	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.6311	2.4851	1.5810	2.4350	0.0501	3.17%
2026-06-18	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5810	2.4350	1.5746	2.4286	0.0064	0.41%
2026-06-17	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.5746	2.4286	1.5458	2.3998	0.0288	1.86%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%