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浦银安盛沪深300指数增强A(浦银沪深300)基金净值查询(519116)

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今天最新净值 1.4509 0.0138 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3992 0.0059 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3049
成立日期：2010-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.151亿份
最近份额：6.3320亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

近一周浦银安盛沪深300指数增强A|浦银沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛沪深300指数增强A(519116)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4481	2.3021	1.4509	2.3049	-0.0028	-0.19%
2026-09-16	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4509	2.3049	1.4371	2.2911	0.0138	0.96%
2026-09-15	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4371	2.2911	1.4448	2.2988	-0.0077	-0.53%
2026-09-14	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4448	2.2988	1.4517	2.3057	-0.0069	-0.48%
2026-09-11	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4517	2.3057	1.4661	2.3201	-0.0144	-0.98%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%