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浦银安盛沪深300指数增强A(浦银沪深300) - 基金主页(代码:519116)

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今天最新净值 1.3319 0.0110 0.83%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 -0.0149 -1.1238%

累计净值：2.1859
成立日期：2010-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.151亿份
最近份额：6.3320亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.57%	0.64%	0.87%	1.70%	16.79%	35.49%	22.43%	123.44%
同类排名	2173/3408	1534/4726	836/4639	1807/4410	1811/3259	1354/2451	1049/1938	-

浦银安盛沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-08	分红	每份派现金0.0550元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	分红	每份派现金0.0600元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	分红	每份派现金0.0750元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-29	分红	每份派现金0.0700元
2021-05-13	2021-05-13	2021-05-17	分红	每份派现金0.0800元

浦银安盛沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.10%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	2.56%	-0.28%
300502	新易盛	0.0000	2.36%	-4.59%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.16%	-3.63%
603259	药明康德	0.0000	2.05%	-2.29%
601398	工商银行	0.0000	1.82%	-0.26%
600036	招商银行	0.0000	1.79%	-0.24%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.68%	-4.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.55%	-3.09%
601288	农业银行	0.0000	1.53%	-1.60%

浦银安盛沪深300指数增强A(519116)基金档案

基金代码	519116	基金简称	浦银安盛沪深300指数增强A	基金全称	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期	2010-11-08	成立日期	2010-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈士俊罗雯	基金托管人	建设银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.32亿元	最近份额	6.3320亿	成立份额	8.151亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%