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浦银安盛盛智一年定开债券 - 基金主页(代码:009045)

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今天最新净值 1.1811 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2104
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9763亿
最近资产：10.58亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.02%	-0.25%	0.25%	1.34%	9.00%	15.66%	21.44%
同类排名	1181/2955	1246/3215	2494/3219	2034/3190	926/2918	91/2413	49/2051	-

浦银安盛盛智一年定开债券(009045)基金档案

基金代码	009045	基金简称	浦银安盛盛智一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-03-25	成立日期	2020-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	10.58亿元	最近份额	8.9763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%