浦银安盛盛智一年定开债券基金净值查询(009045)
今天最新净值
1.2097
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2390
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9763亿
- 最近资产：10.25亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一月,浦银安盛盛智一年定开债券(009045)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2098 |
1.2391 |
1.2097 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2097 |
1.2390 |
1.2095 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2095 |
1.2388 |
1.2095 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2095 |
1.2388 |
1.2094 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2094 |
1.2387 |
1.2095 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2095 |
1.2388 |
1.2094 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2094 |
1.2387 |
1.2094 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2094 |
1.2387 |
1.2094 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2094 |
1.2387 |
1.2092 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2092 |
1.2385 |
1.2092 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2092 |
1.2385 |
1.2090 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2090 |
1.2383 |
1.2090 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2090 |
1.2383 |
1.2088 |
1.2381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2088 |
1.2381 |
1.2086 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2086 |
1.2379 |
1.2085 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2085 |
1.2378 |
1.2087 |
1.2380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2087 |
1.2380 |
1.2088 |
1.2381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2088 |
1.2381 |
1.2088 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2088 |
1.2381 |
1.2086 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2086 |
1.2379 |
1.2086 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2086 |
1.2379 |
1.2085 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2085 |
1.2378 |
1.2086 |
1.2379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009045 |
浦银安盛盛智一年定开债券 |
1.2086 |
1.2379 |
1.2083 |
1.2376 |
0.0003 |
0.02% |
