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浦银安盛普益纯债A基金净值查询(006464)

今天最新净值 1.0382 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1742
  • 成立日期:2018-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.4447亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
近一季浦银安盛普益纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛普益纯债A(006464)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0409 1.1769 1.0397 1.1757 0.0012 0.12%
2024-03-26 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0397 1.1757 1.0394 1.1754 0.0003 0.03%
2024-03-25 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0394 1.1754 1.0395 1.1755 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0395 1.1755 1.0397 1.1757 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0397 1.1757 1.0391 1.1751 0.0006 0.06%
2024-03-20 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0391 1.1751 1.0396 1.1756 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0396 1.1756 1.0392 1.1752 0.0004 0.04%
2024-03-18 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0392 1.1752 1.0382 1.1742 0.0010 0.10%
2024-03-15 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0382 1.1742 1.0377 1.1737 0.0005 0.05%
2024-03-14 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0377 1.1737 1.0381 1.1741 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0381 1.1741 1.0380 1.1740 0.0001 0.01%
2024-03-12 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0380 1.1740 1.0390 1.1750 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0390 1.1750 1.0394 1.1754 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0394 1.1754 1.0396 1.1756 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0396 1.1756 1.0400 1.1760 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0400 1.1760 1.0388 1.1748 0.0012 0.12%
2024-03-05 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0388 1.1748 1.0382 1.1742 0.0006 0.06%
2024-03-04 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0382 1.1742 1.0375 1.1735 0.0007 0.07%
2024-03-01 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0375 1.1735 1.0389 1.1749 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0389 1.1749 1.0384 1.1744 0.0005 0.05%
2024-02-28 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0384 1.1744 1.0376 1.1736 0.0008 0.08%
2024-02-27 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0376 1.1736 1.0377 1.1737 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0377 1.1737 1.0368 1.1728 0.0009 0.09%
2024-02-23 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0368 1.1728 1.0363 1.1723 0.0005 0.05%
2024-02-22 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0363 1.1723 1.0355 1.1715 0.0008 0.08%
2024-02-21 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0355 1.1715 1.0353 1.1713 0.0002 0.02%
2024-02-20 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0353 1.1713 1.0340 1.1700 0.0013 0.13%
2024-02-19 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0340 1.1700 1.0329 1.1689 0.0011 0.11%
2024-02-08 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0329 1.1689 1.0331 1.1691 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0331 1.1691 1.0321 1.1681 0.0010 0.10%
2024-02-06 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0321 1.1681 1.0334 1.1694 -0.0013 -0.13%
2024-02-05 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0334 1.1694 1.0330 1.1690 0.0004 0.04%
2024-02-02 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0330 1.1690 1.0328 1.1688 0.0002 0.02%
2024-02-01 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0328 1.1688 1.0331 1.1691 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0331 1.1691 1.0330 1.1690 0.0001 0.01%
2024-01-30 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0330 1.1690 1.0318 1.1678 0.0012 0.12%
2024-01-29 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0318 1.1678 1.0308 1.1668 0.0010 0.10%
2024-01-26 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0308 1.1668 1.0308 1.1668 0.0000 0.00%
2024-01-25 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0308 1.1668 1.0299 1.1659 0.0009 0.09%
2024-01-24 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0299 1.1659 1.0297 1.1657 0.0002 0.02%
2024-01-23 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0297 1.1657 1.0301 1.1661 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0301 1.1661 1.0296 1.1656 0.0005 0.05%
2024-01-19 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0296 1.1656 1.0288 1.1648 0.0008 0.08%
2024-01-18 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0288 1.1648 1.0285 1.1645 0.0003 0.03%
2024-01-17 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0285 1.1645 1.0280 1.1640 0.0005 0.05%
2024-01-16 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0280 1.1640 1.0281 1.1641 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0281 1.1641 1.0279 1.1639 0.0002 0.02%
2024-01-12 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0279 1.1639 1.0282 1.1642 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0282 1.1642 1.0280 1.1640 0.0002 0.02%
2024-01-10 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0280 1.1640 1.0285 1.1645 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0285 1.1645 1.0280 1.1640 0.0005 0.05%
2024-01-08 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0280 1.1640 1.0280 1.1640 0.0000 0.00%
2024-01-05 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0280 1.1640 1.0272 1.1632 0.0008 0.08%
2024-01-04 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0272 1.1632 1.0271 1.1631 0.0001 0.01%
2024-01-03 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0271 1.1631 1.0273 1.1633 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0273 1.1633 1.0286 1.1646 -0.0013 -0.13%
2023-12-29 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0286 1.1646 1.0283 1.1643 0.0003 0.03%
2023-12-28 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0283 1.1643 1.0280 1.1640 0.0003 0.03%