| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
| 游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
| 睿智C | 1.2520 | 2.54% |
| 睿智A | 1.3410 | 2.52% |
| 智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
