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交银稳利中短债债券A基金净值查询(008204)

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今天最新净值 1.1927 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2357
  • 成立日期：2019-12-13
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：206.5210亿
  • 最近资产：94.23亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：黄莹洁
近一季交银稳利中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银稳利中短债债券A(008204)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008204 交银稳利中短债债券A 1.1928 1.2358 1.1927 1.2357 0.0001 0.01%
2026-09-15 008204 交银稳利中短债债券A 1.1927 1.2357 1.1926 1.2356 0.0001 0.01%
2026-09-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1926 1.2356 1.1924 1.2354 0.0002 0.02%
2026-09-11 008204 交银稳利中短债债券A 1.1924 1.2354 1.1924 1.2354 0.0000 0.00%
2026-09-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1924 1.2354 1.1924 1.2354 0.0000 0.00%
2026-09-09 008204 交银稳利中短债债券A 1.1924 1.2354 1.1923 1.2353 0.0001 0.01%
2026-09-08 008204 交银稳利中短债债券A 1.1923 1.2353 1.1923 1.2353 0.0000 0.00%
2026-09-07 008204 交银稳利中短债债券A 1.1923 1.2353 1.1921 1.2351 0.0002 0.02%
2026-09-04 008204 交银稳利中短债债券A 1.1921 1.2351 1.1919 1.2349 0.0002 0.02%
2026-09-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1919 1.2349 1.1918 1.2348 0.0001 0.01%
2026-09-02 008204 交银稳利中短债债券A 1.1918 1.2348 1.1918 1.2348 0.0000 0.00%
2026-09-01 008204 交银稳利中短债债券A 1.1918 1.2348 1.1916 1.2346 0.0002 0.02%
2026-08-31 008204 交银稳利中短债债券A 1.1916 1.2346 1.1914 1.2344 0.0002 0.02%
2026-08-28 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1914 1.2344 0.0000 0.00%
2026-08-27 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1915 1.2345 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 008204 交银稳利中短债债券A 1.1915 1.2345 1.1916 1.2346 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008204 交银稳利中短债债券A 1.1916 1.2346 1.1915 1.2345 0.0001 0.01%
2026-08-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1915 1.2345 1.1913 1.2343 0.0002 0.02%
2026-08-21 008204 交银稳利中短债债券A 1.1913 1.2343 1.1914 1.2344 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1914 1.2344 0.0000 0.00%
2026-08-19 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1915 1.2345 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 008204 交银稳利中短债债券A 1.1915 1.2345 1.1913 1.2343 0.0002 0.02%
2026-08-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1913 1.2343 1.1911 1.2341 0.0002 0.02%
2026-08-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1911 1.2341 1.1910 1.2340 0.0001 0.01%
2026-08-13 008204 交银稳利中短债债券A 1.1910 1.2340 1.1907 1.2337 0.0003 0.03%
2026-08-12 008204 交银稳利中短债债券A 1.1907 1.2337 1.1907 1.2337 0.0000 0.00%
2026-08-11 008204 交银稳利中短债债券A 1.1907 1.2337 1.1907 1.2337 0.0000 0.00%
2026-08-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1907 1.2337 1.1904 1.2334 0.0003 0.03%
2026-08-07 008204 交银稳利中短债债券A 1.1904 1.2334 1.1902 1.2332 0.0002 0.02%
2026-08-06 008204 交银稳利中短债债券A 1.1902 1.2332 1.1902 1.2332 0.0000 0.00%
2026-08-05 008204 交银稳利中短债债券A 1.1902 1.2332 1.1901 1.2331 0.0001 0.01%
2026-08-04 008204 交银稳利中短债债券A 1.1901 1.2331 1.1900 1.2330 0.0001 0.01%
2026-08-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1900 1.2330 1.1898 1.2328 0.0002 0.02%
2026-07-31 008204 交银稳利中短债债券A 1.1898 1.2328 1.1897 1.2327 0.0001 0.01%
2026-07-30 008204 交银稳利中短债债券A 1.1897 1.2327 1.1895 1.2325 0.0002 0.02%
2026-07-29 008204 交银稳利中短债债券A 1.1895 1.2325 1.1895 1.2325 0.0000 0.00%
2026-07-28 008204 交银稳利中短债债券A 1.1895 1.2325 1.1895 1.2325 0.0000 0.00%
2026-07-27 008204 交银稳利中短债债券A 1.1895 1.2325 1.1894 1.2324 0.0001 0.01%
2026-07-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1894 1.2324 1.1893 1.2323 0.0001 0.01%
2026-07-23 008204 交银稳利中短债债券A 1.1893 1.2323 1.1893 1.2323 0.0000 0.00%
2026-07-22 008204 交银稳利中短债债券A 1.1893 1.2323 1.1890 1.2320 0.0003 0.03%
2026-07-21 008204 交银稳利中短债债券A 1.1890 1.2320 1.1889 1.2319 0.0001 0.01%
2026-07-20 008204 交银稳利中短债债券A 1.1889 1.2319 1.1889 1.2319 0.0000 0.00%
2026-07-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1889 1.2319 1.1888 1.2318 0.0001 0.01%
2026-07-16 008204 交银稳利中短债债券A 1.1888 1.2318 1.1887 1.2317 0.0001 0.01%
2026-07-15 008204 交银稳利中短债债券A 1.1887 1.2317 1.1887 1.2317 0.0000 0.00%
2026-07-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1887 1.2317 1.1886 1.2316 0.0001 0.01%
2026-07-13 008204 交银稳利中短债债券A 1.1886 1.2316 1.1886 1.2316 0.0000 0.00%
2026-07-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1886 1.2316 1.1885 1.2315 0.0001 0.01%
2026-07-09 008204 交银稳利中短债债券A 1.1885 1.2315 1.1884 1.2314 0.0001 0.01%
2026-07-08 008204 交银稳利中短债债券A 1.1884 1.2314 1.1883 1.2313 0.0001 0.01%
2026-07-07 008204 交银稳利中短债债券A 1.1883 1.2313 1.1882 1.2312 0.0001 0.01%
2026-07-06 008204 交银稳利中短债债券A 1.1882 1.2312 1.1879 1.2309 0.0003 0.03%
2026-07-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1879 1.2309 1.1878 1.2308 0.0001 0.01%
2026-07-02 008204 交银稳利中短债债券A 1.1878 1.2308 1.1877 1.2307 0.0001 0.01%
2026-07-01 008204 交银稳利中短债债券A 1.1877 1.2307 1.1880 1.2310 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 008204 交银稳利中短债债券A 1.1880 1.2310 1.1881 1.2311 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008204 交银稳利中短债债券A 1.1881 1.2311 1.1877 1.2307 0.0004 0.03%
2026-06-26 008204 交银稳利中短债债券A 1.1877 1.2307 1.1876 1.2306 0.0001 0.01%
2026-06-25 008204 交银稳利中短债债券A 1.1876 1.2306 1.1872 1.2302 0.0004 0.03%
2026-06-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1872 1.2302 1.1871 1.2301 0.0001 0.01%
2026-06-23 008204 交银稳利中短债债券A 1.1871 1.2301 1.1873 1.2303 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008204 交银稳利中短债债券A 1.1873 1.2303 1.1872 1.2302 0.0001 0.01%
2026-06-18 008204 交银稳利中短债债券A 1.1872 1.2302 1.1871 1.2301 0.0001 0.01%
2026-06-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1871 1.2301 1.1868 1.2298 0.0003 0.03%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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