金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银稳利中短债债券A基金净值查询(008204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1710 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2140
成立日期：2019-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：206.5210亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近一月交银稳利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳利中短债债券A(008204)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008204	交银稳利中短债债券A	1.1714	1.2144	1.1710	1.2140	0.0004	0.03%
2025-12-16	008204	交银稳利中短债债券A	1.1710	1.2140	1.1709	1.2139	0.0001	0.01%
2025-12-15	008204	交银稳利中短债债券A	1.1709	1.2139	1.1712	1.2142	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	008204	交银稳利中短债债券A	1.1712	1.2142	1.1714	1.2144	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	008204	交银稳利中短债债券A	1.1714	1.2144	1.1710	1.2140	0.0004	0.03%
2025-12-10	008204	交银稳利中短债债券A	1.1710	1.2140	1.1708	1.2138	0.0002	0.02%
2025-12-09	008204	交银稳利中短债债券A	1.1708	1.2138	1.1705	1.2135	0.0003	0.03%
2025-12-08	008204	交银稳利中短债债券A	1.1705	1.2135	1.1705	1.2135	0.0000	0.00%
2025-12-05	008204	交银稳利中短债债券A	1.1705	1.2135	1.1704	1.2134	0.0001	0.01%
2025-12-04	008204	交银稳利中短债债券A	1.1704	1.2134	1.1712	1.2142	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	008204	交银稳利中短债债券A	1.1712	1.2142	1.1714	1.2144	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	008204	交银稳利中短债债券A	1.1714	1.2144	1.1716	1.2146	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008204	交银稳利中短债债券A	1.1716	1.2146	1.1713	1.2143	0.0003	0.03%
2025-11-28	008204	交银稳利中短债债券A	1.1713	1.2143	1.1711	1.2141	0.0002	0.02%
2025-11-27	008204	交银稳利中短债债券A	1.1711	1.2141	1.1713	1.2143	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008204	交银稳利中短债债券A	1.1713	1.2143	1.1719	1.2149	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	008204	交银稳利中短债债券A	1.1719	1.2149	1.1720	1.2150	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	008204	交银稳利中短债债券A	1.1720	1.2150	1.1719	1.2149	0.0001	0.01%
2025-11-21	008204	交银稳利中短债债券A	1.1719	1.2149	1.1720	1.2150	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008204	交银稳利中短债债券A	1.1720	1.2150	1.1719	1.2149	0.0001	0.01%
2025-11-19	008204	交银稳利中短债债券A	1.1719	1.2149	1.1719	1.2149	0.0000	0.00%
2025-11-18	008204	交银稳利中短债债券A	1.1719	1.2149	1.1718	1.2148	0.0001	0.01%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
摩根核心优选混合C	4.8465	3.12%
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9548	0.88%
嘉实成长驱动混合C	1.6638	0.84%
景顺长城安瑞混合C	1.2664	0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5443	0.69%
博时宏观A	1.5229	0.50%
中邮纯债恒利C	1.4260	0.42%
兴业聚盈混合C	1.5477	0.42%