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交银丰润收益债券A基金净值查询(519743)

今天最新净值 1.0388 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3908
  • 成立日期:2014-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.255亿份
  • 最近份额:26.4109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 季参平
近一季交银丰润收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银丰润收益债券A(519743)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519743 交银丰润收益债券A 1.0402 1.3922 1.0405 1.3925 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 519743 交银丰润收益债券A 1.0405 1.3925 1.0391 1.3911 0.0014 0.13%
2024-03-26 519743 交银丰润收益债券A 1.0391 1.3911 1.0390 1.3910 0.0001 0.01%
2024-03-25 519743 交银丰润收益债券A 1.0390 1.3910 1.0393 1.3913 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 519743 交银丰润收益债券A 1.0393 1.3913 1.0398 1.3918 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 519743 交银丰润收益债券A 1.0398 1.3918 1.0393 1.3913 0.0005 0.05%
2024-03-20 519743 交银丰润收益债券A 1.0393 1.3913 1.0398 1.3918 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 519743 交银丰润收益债券A 1.0398 1.3918 1.0393 1.3913 0.0005 0.05%
2024-03-18 519743 交银丰润收益债券A 1.0393 1.3913 1.0388 1.3908 0.0005 0.05%
2024-03-15 519743 交银丰润收益债券A 1.0388 1.3908 1.0385 1.3905 0.0003 0.03%
2024-03-14 519743 交银丰润收益债券A 1.0385 1.3905 1.0392 1.3912 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 519743 交银丰润收益债券A 1.0392 1.3912 1.0390 1.3910 0.0002 0.02%
2024-03-12 519743 交银丰润收益债券A 1.0390 1.3910 1.0409 1.3929 -0.0019 -0.18%
2024-03-11 519743 交银丰润收益债券A 1.0409 1.3929 1.0414 1.3934 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 519743 交银丰润收益债券A 1.0414 1.3934 1.0414 1.3934 0.0000 0.00%
2024-03-07 519743 交银丰润收益债券A 1.0414 1.3934 1.0414 1.3934 0.0000 0.00%
2024-03-06 519743 交银丰润收益债券A 1.0414 1.3934 1.0390 1.3910 0.0024 0.23%
2024-03-05 519743 交银丰润收益债券A 1.0390 1.3910 1.0389 1.3909 0.0001 0.01%
2024-03-04 519743 交银丰润收益债券A 1.0389 1.3909 1.0379 1.3899 0.0010 0.10%
2024-03-01 519743 交银丰润收益债券A 1.0379 1.3899 1.0394 1.3914 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 519743 交银丰润收益债券A 1.0394 1.3914 1.0380 1.3900 0.0014 0.13%
2024-02-28 519743 交银丰润收益债券A 1.0380 1.3900 1.0368 1.3888 0.0012 0.12%
2024-02-27 519743 交银丰润收益债券A 1.0368 1.3888 1.0364 1.3884 0.0004 0.04%
2024-02-26 519743 交银丰润收益债券A 1.0364 1.3884 1.0351 1.3871 0.0013 0.13%
2024-02-23 519743 交银丰润收益债券A 1.0351 1.3871 1.0347 1.3867 0.0004 0.04%
2024-02-22 519743 交银丰润收益债券A 1.0347 1.3867 1.0342 1.3862 0.0005 0.05%
2024-02-21 519743 交银丰润收益债券A 1.0342 1.3862 1.0340 1.3860 0.0002 0.02%
2024-02-20 519743 交银丰润收益债券A 1.0340 1.3860 1.0327 1.3847 0.0013 0.13%
2024-02-19 519743 交银丰润收益债券A 1.0327 1.3847 1.0312 1.3832 0.0015 0.15%
2024-02-08 519743 交银丰润收益债券A 1.0312 1.3832 1.0318 1.3838 -0.0006 -0.06%
2024-02-07 519743 交银丰润收益债券A 1.0318 1.3838 1.0304 1.3824 0.0014 0.14%
2024-02-06 519743 交银丰润收益债券A 1.0304 1.3824 1.0321 1.3841 -0.0017 -0.16%
2024-02-05 519743 交银丰润收益债券A 1.0321 1.3841 1.0309 1.3829 0.0012 0.12%
2024-02-02 519743 交银丰润收益债券A 1.0309 1.3829 1.0305 1.3825 0.0004 0.04%
2024-02-01 519743 交银丰润收益债券A 1.0305 1.3825 1.0305 1.3825 0.0000 0.00%
2024-01-31 519743 交银丰润收益债券A 1.0305 1.3825 1.0295 1.3815 0.0010 0.10%
2024-01-30 519743 交银丰润收益债券A 1.0295 1.3815 1.0278 1.3798 0.0017 0.17%
2024-01-29 519743 交银丰润收益债券A 1.0278 1.3798 1.0271 1.3791 0.0007 0.07%
2024-01-26 519743 交银丰润收益债券A 1.0271 1.3791 1.0271 1.3791 0.0000 0.00%
2024-01-25 519743 交银丰润收益债券A 1.0271 1.3791 1.0267 1.3787 0.0004 0.04%
2024-01-24 519743 交银丰润收益债券A 1.0267 1.3787 1.0266 1.3786 0.0001 0.01%
2024-01-23 519743 交银丰润收益债券A 1.0266 1.3786 1.0270 1.3790 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 519743 交银丰润收益债券A 1.0270 1.3790 1.0262 1.3782 0.0008 0.08%
2024-01-19 519743 交银丰润收益债券A 1.0262 1.3782 1.0255 1.3775 0.0007 0.07%
2024-01-18 519743 交银丰润收益债券A 1.0255 1.3775 1.0253 1.3773 0.0002 0.02%
2024-01-17 519743 交银丰润收益债券A 1.0253 1.3773 1.0247 1.3767 0.0006 0.06%
2024-01-16 519743 交银丰润收益债券A 1.0247 1.3767 1.0248 1.3768 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 519743 交银丰润收益债券A 1.0248 1.3768 1.0246 1.3766 0.0002 0.02%
2024-01-12 519743 交银丰润收益债券A 1.0246 1.3766 1.0248 1.3768 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 519743 交银丰润收益债券A 1.0248 1.3768 1.0247 1.3767 0.0001 0.01%
2024-01-10 519743 交银丰润收益债券A 1.0247 1.3767 1.0251 1.3771 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 519743 交银丰润收益债券A 1.0251 1.3771 1.0246 1.3766 0.0005 0.05%
2024-01-08 519743 交银丰润收益债券A 1.0246 1.3766 1.0247 1.3767 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 519743 交银丰润收益债券A 1.0247 1.3767 1.0240 1.3760 0.0007 0.07%
2024-01-04 519743 交银丰润收益债券A 1.0240 1.3760 1.0241 1.3761 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 519743 交银丰润收益债券A 1.0241 1.3761 1.0241 1.3761 0.0000 0.00%
2024-01-02 519743 交银丰润收益债券A 1.0241 1.3761 1.0248 1.3768 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 519743 交银丰润收益债券A 1.0248 1.3768 1.0244 1.3764 0.0004 0.04%