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交银丰润收益债券A/B(交银丰润债A)基金盘中实时估值(519743)

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今天最新净值 1.0025 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4335
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.6609亿
最近资产：9.63亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏季参平

交银丰润收益债券A/B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.06%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.05%	0.00%
2025-12-04	-0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银丰润收益债券A/B基金519743实时估值图

交银丰润收益债券A/B基金519743实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%