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交银丰润收益债券A/B(交银丰润债A)(519743)基金分红送配

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今天最新净值 1.0020 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4330
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.6609亿
最近资产：9.63亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏季参平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0400元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0160元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	每份派现金0.0280元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0500元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0080元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	每份派现金0.0350元
2018-05-25	2018-05-25	2018-05-29	每份派现金0.0180元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0190元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	每份派现金0.0750元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.0580元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%