交银丰润收益债券A基金净值查询(519743)
今天最新净值
1.0414
-0.0022 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3934
- 成立日期：2014-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：4.255亿份
- 最近份额：26.4109亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平
近一月,交银丰润收益债券A(519743)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0414 |
1.3934 |
1.0436 |
1.3956 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0436 |
1.3956 |
1.0431 |
1.3951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0431 |
1.3951 |
1.0455 |
1.3975 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0455 |
1.3975 |
1.0446 |
1.3966 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0446 |
1.3966 |
1.0438 |
1.3958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0438 |
1.3958 |
1.0435 |
1.3955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0435 |
1.3955 |
1.0429 |
1.3949 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0429 |
1.3949 |
1.0420 |
1.3940 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0420 |
1.3940 |
1.0418 |
1.3938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0418 |
1.3938 |
1.0419 |
1.3939 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0419 |
1.3939 |
1.0413 |
1.3933 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0413 |
1.3933 |
1.0410 |
1.3930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0410 |
1.3930 |
1.0415 |
1.3935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0415 |
1.3935 |
1.0414 |
1.3934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0414 |
1.3934 |
1.0410 |
1.3930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0410 |
1.3930 |
1.0406 |
1.3926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0406 |
1.3926 |
1.0400 |
1.3920 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0400 |
1.3920 |
1.0406 |
1.3926 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0406 |
1.3926 |
1.0402 |
1.3922 |
0.0004 |
0.04% |
