交银启道混合基金净值查询(010483)

今天最新净值 0.5490 -0.0043 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6475 0.0023 0.3607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5490
成立日期：2021-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：34.3955亿
最近资产：24.07亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一季交银启道混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银启道混合(010483)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010483	交银启道混合	0.5474	0.5474	0.5490	0.5490	-0.0016	-0.29%
2026-09-15	010483	交银启道混合	0.5490	0.5490	0.5533	0.5533	-0.0043	-0.78%
2026-09-14	010483	交银启道混合	0.5533	0.5533	0.5554	0.5554	-0.0021	-0.38%
2026-09-11	010483	交银启道混合	0.5554	0.5554	0.5594	0.5594	-0.0040	-0.72%
2026-09-10	010483	交银启道混合	0.5594	0.5594	0.5571	0.5571	0.0023	0.41%
2026-09-09	010483	交银启道混合	0.5571	0.5571	0.5517	0.5517	0.0054	0.98%
2026-09-08	010483	交银启道混合	0.5517	0.5517	0.5485	0.5485	0.0032	0.58%
2026-09-07	010483	交银启道混合	0.5485	0.5485	0.5570	0.5570	-0.0085	-1.55%
2026-09-04	010483	交银启道混合	0.5570	0.5570	0.5545	0.5545	0.0025	0.45%
2026-09-03	010483	交银启道混合	0.5545	0.5545	0.5560	0.5560	-0.0015	-0.27%

2026-09-02	010483	交银启道混合	0.5560	0.5560	0.5602	0.5602	-0.0042	-0.75%
2026-09-01	010483	交银启道混合	0.5602	0.5602	0.5611	0.5611	-0.0009	-0.16%
2026-08-31	010483	交银启道混合	0.5611	0.5611	0.5583	0.5583	0.0028	0.50%
2026-08-28	010483	交银启道混合	0.5583	0.5583	0.5602	0.5602	-0.0019	-0.34%
2026-08-27	010483	交银启道混合	0.5602	0.5602	0.5553	0.5553	0.0049	0.88%
2026-08-26	010483	交银启道混合	0.5553	0.5553	0.5525	0.5525	0.0028	0.51%
2026-08-25	010483	交银启道混合	0.5525	0.5525	0.5541	0.5541	-0.0016	-0.29%
2026-08-24	010483	交银启道混合	0.5541	0.5541	0.5493	0.5493	0.0048	0.87%
2026-08-21	010483	交银启道混合	0.5493	0.5493	0.5478	0.5478	0.0015	0.27%
2026-08-20	010483	交银启道混合	0.5478	0.5478	0.5491	0.5491	-0.0013	-0.24%
2026-08-19	010483	交银启道混合	0.5491	0.5491	0.5481	0.5481	0.0010	0.18%
2026-08-18	010483	交银启道混合	0.5481	0.5481	0.5433	0.5433	0.0048	0.88%
2026-08-17	010483	交银启道混合	0.5433	0.5433	0.5404	0.5404	0.0029	0.54%
2026-08-14	010483	交银启道混合	0.5404	0.5404	0.5378	0.5378	0.0026	0.48%
2026-08-13	010483	交银启道混合	0.5378	0.5378	0.5397	0.5397	-0.0019	-0.35%

2026-08-12	010483	交银启道混合	0.5397	0.5397	0.5437	0.5437	-0.0040	-0.74%
2026-08-11	010483	交银启道混合	0.5437	0.5437	0.5408	0.5408	0.0029	0.54%
2026-08-10	010483	交银启道混合	0.5408	0.5408	0.5376	0.5376	0.0032	0.60%
2026-08-07	010483	交银启道混合	0.5376	0.5376	0.5390	0.5390	-0.0014	-0.26%
2026-08-06	010483	交银启道混合	0.5390	0.5390	0.5379	0.5379	0.0011	0.20%
2026-08-05	010483	交银启道混合	0.5379	0.5379	0.5388	0.5388	-0.0009	-0.17%
2026-08-04	010483	交银启道混合	0.5388	0.5388	0.5474	0.5474	-0.0086	-1.60%
2026-08-03	010483	交银启道混合	0.5474	0.5474	0.5499	0.5499	-0.0025	-0.45%
2026-07-31	010483	交银启道混合	0.5499	0.5499	0.5535	0.5535	-0.0036	-0.65%
2026-07-30	010483	交银启道混合	0.5535	0.5535	0.5479	0.5479	0.0056	1.02%
2026-07-29	010483	交银启道混合	0.5479	0.5479	0.5454	0.5454	0.0025	0.46%
2026-07-28	010483	交银启道混合	0.5454	0.5454	0.5458	0.5458	-0.0004	-0.07%
2026-07-27	010483	交银启道混合	0.5458	0.5458	0.5445	0.5445	0.0013	0.24%
2026-07-24	010483	交银启道混合	0.5445	0.5445	0.5500	0.5500	-0.0055	-1.00%
2026-07-23	010483	交银启道混合	0.5500	0.5500	0.5450	0.5450	0.0050	0.92%
2026-07-22	010483	交银启道混合	0.5450	0.5450	0.5401	0.5401	0.0049	0.91%
2026-07-21	010483	交银启道混合	0.5401	0.5401	0.5467	0.5467	-0.0066	-1.22%
2026-07-20	010483	交银启道混合	0.5467	0.5467	0.5340	0.5340	0.0127	2.38%
2026-07-17	010483	交银启道混合	0.5340	0.5340	0.5333	0.5333	0.0007	0.13%
2026-07-16	010483	交银启道混合	0.5333	0.5333	0.5408	0.5408	-0.0075	-1.39%
2026-07-15	010483	交银启道混合	0.5408	0.5408	0.5382	0.5382	0.0026	0.48%
2026-07-14	010483	交银启道混合	0.5382	0.5382	0.5347	0.5347	0.0035	0.65%
2026-07-13	010483	交银启道混合	0.5347	0.5347	0.5348	0.5348	-0.0001	-0.02%
2026-07-10	010483	交银启道混合	0.5348	0.5348	0.5429	0.5429	-0.0081	-1.49%
2026-07-09	010483	交银启道混合	0.5429	0.5429	0.5412	0.5412	0.0017	0.31%
2026-07-08	010483	交银启道混合	0.5412	0.5412	0.5334	0.5334	0.0078	1.46%
2026-07-07	010483	交银启道混合	0.5334	0.5334	0.5373	0.5373	-0.0039	-0.73%
2026-07-06	010483	交银启道混合	0.5373	0.5373	0.5360	0.5360	0.0013	0.24%
2026-07-03	010483	交银启道混合	0.5360	0.5360	0.5363	0.5363	-0.0003	-0.06%
2026-07-02	010483	交银启道混合	0.5363	0.5363	0.5442	0.5442	-0.0079	-1.45%
2026-07-01	010483	交银启道混合	0.5442	0.5442	0.5460	0.5460	-0.0018	-0.33%
2026-06-30	010483	交银启道混合	0.5460	0.5460	0.5416	0.5416	0.0044	0.81%
2026-06-29	010483	交银启道混合	0.5416	0.5416	0.5339	0.5339	0.0077	1.44%
2026-06-26	010483	交银启道混合	0.5339	0.5339	0.5496	0.5496	-0.0157	-2.86%
2026-06-25	010483	交银启道混合	0.5496	0.5496	0.5492	0.5492	0.0004	0.07%
2026-06-24	010483	交银启道混合	0.5492	0.5492	0.5480	0.5480	0.0012	0.22%
2026-06-23	010483	交银启道混合	0.5480	0.5480	0.5590	0.5590	-0.0110	-1.97%
2026-06-22	010483	交银启道混合	0.5590	0.5590	0.5583	0.5583	0.0007	0.13%
2026-06-18	010483	交银启道混合	0.5583	0.5583	0.5617	0.5617	-0.0034	-0.61%
2026-06-17	010483	交银启道混合	0.5617	0.5617	0.5610	0.5610	0.0007	0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%