交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)

今天最新净值 1.0088 0.0070 0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2841 0.0007 0.0560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0595
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：33.953亿份
最近份额：4.0258亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金累计收益率-19.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9933	1.0432	1.0088	1.0595	-0.0155	-1.56%
2026-09-14	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0088	1.0595	1.0018	1.0522	0.0070	0.70%
2026-09-11	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0018	1.0522	1.0130	1.0639	-0.0112	-1.11%
2026-09-10	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0130	1.0639	1.0226	1.0740	-0.0096	-0.94%
2026-09-09	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0226	1.0740	1.0214	1.0727	0.0012	0.12%
2026-09-08	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0214	1.0727	1.0316	1.0835	-0.0102	-0.99%
2026-09-07	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0316	1.0835	1.0297	1.0815	0.0019	0.18%
2026-09-04	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0297	1.0815	1.0357	1.0878	-0.0060	-0.58%
2026-09-03	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0357	1.0878	1.0352	1.0872	0.0005	0.05%
2026-09-02	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0352	1.0872	1.0565	1.1096	-0.0213	-2.06%

2026-09-01	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0565	1.1096	1.0664	1.1200	-0.0099	-0.93%
2026-08-31	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0664	1.1200	1.0859	1.1405	-0.0195	-1.83%
2026-08-28	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0859	1.1405	1.0913	1.1462	-0.0054	-0.49%
2026-08-27	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0913	1.1462	1.0963	1.1514	-0.0050	-0.46%
2026-08-26	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0963	1.1514	1.0849	1.1394	0.0114	1.05%
2026-08-25	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0849	1.1394	1.0885	1.1432	-0.0036	-0.33%
2026-08-24	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0885	1.1432	1.0975	1.1527	-0.0090	-0.82%
2026-08-21	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0975	1.1527	1.0893	1.1441	0.0082	0.75%
2026-08-20	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0893	1.1441	1.0919	1.1468	-0.0026	-0.24%
2026-08-19	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0919	1.1468	1.1240	1.1805	-0.0321	-2.86%
2026-08-18	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1240	1.1805	1.1264	1.1830	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1264	1.1830	1.1086	1.1643	0.0178	1.61%
2026-08-14	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1086	1.1643	1.1055	1.1611	0.0031	0.28%
2026-08-13	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1055	1.1611	1.1180	1.1742	-0.0125	-1.12%
2026-08-12	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1180	1.1742	1.1113	1.1672	0.0067	0.60%

2026-08-11	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1113	1.1672	1.1183	1.1745	-0.0070	-0.63%
2026-08-10	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1183	1.1745	1.1085	1.1642	0.0098	0.88%
2026-08-07	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1085	1.1642	1.0925	1.1474	0.0160	1.46%
2026-08-06	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0925	1.1474	1.1067	1.1623	-0.0142	-1.30%
2026-08-05	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1067	1.1623	1.0893	1.1441	0.0174	1.60%
2026-08-04	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0893	1.1441	1.0847	1.1392	0.0046	0.42%
2026-08-03	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0847	1.1392	1.0809	1.1352	0.0038	0.35%
2026-07-31	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0809	1.1352	1.0822	1.1366	-0.0013	-0.12%
2026-07-30	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0822	1.1366	1.0788	1.1330	0.0034	0.32%
2026-07-29	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0788	1.1330	1.0670	1.1206	0.0118	1.11%
2026-07-28	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0670	1.1206	1.0872	1.1418	-0.0202	-1.86%
2026-07-27	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0872	1.1418	1.0568	1.1099	0.0304	2.88%
2026-07-24	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0568	1.1099	1.0841	1.1386	-0.0273	-2.52%
2026-07-23	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0841	1.1386	1.0533	1.1062	0.0308	2.92%
2026-07-22	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0533	1.1062	1.0640	1.1175	-0.0107	-1.01%
2026-07-21	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0640	1.1175	1.0379	1.0901	0.0261	2.51%
2026-07-20	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0379	1.0901	1.0322	1.0841	0.0057	0.55%
2026-07-17	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0322	1.0841	1.0586	1.1118	-0.0264	-2.49%
2026-07-16	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0586	1.1118	1.0785	1.1327	-0.0199	-1.85%
2026-07-15	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0785	1.1327	1.0775	1.1317	0.0010	0.09%
2026-07-14	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0775	1.1317	1.0620	1.1154	0.0155	1.46%
2026-07-13	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0620	1.1154	1.0999	1.1552	-0.0379	-3.45%
2026-07-10	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0999	1.1552	1.1199	1.1762	-0.0200	-1.79%
2026-07-09	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1199	1.1762	1.1127	1.1686	0.0072	0.65%
2026-07-08	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1127	1.1686	1.1462	1.2038	-0.0335	-3.01%
2026-07-07	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1462	1.2038	1.1623	1.2207	-0.0161	-1.39%
2026-07-06	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1623	1.2207	1.1860	1.2456	-0.0237	-2.00%
2026-07-03	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1860	1.2456	1.1844	1.2439	0.0016	0.14%
2026-07-02	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1844	1.2439	1.2142	1.2752	-0.0298	-2.45%
2026-07-01	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2142	1.2752	1.2312	1.2931	-0.0170	-1.38%
2026-06-30	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2312	1.2931	1.2146	1.2756	0.0166	1.37%
2026-06-29	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2146	1.2756	1.2018	1.2622	0.0128	1.07%
2026-06-26	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2018	1.2622	1.2451	1.3077	-0.0433	-3.48%
2026-06-25	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2451	1.3077	1.2432	1.3057	0.0019	0.15%
2026-06-24	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2432	1.3057	1.2357	1.2978	0.0075	0.61%
2026-06-23	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2357	1.2978	1.2897	1.3545	-0.0540	-4.37%
2026-06-22	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2897	1.3545	1.2410	1.3034	0.0487	3.92%
2026-06-18	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2410	1.3034	1.2518	1.3147	-0.0108	-0.86%
2026-06-17	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2518	1.3147	1.2543	1.3173	-0.0025	-0.20%
2026-06-16	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2543	1.3173	1.2274	1.2891	0.0269	2.19%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%