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交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)

今天最新净值 1.2420 0.0423 3.5300% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2350 0.0353 2.9434% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:1.3044
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:1.9451亿
  • 最近资产:3.19亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
近一季交银国证新能源指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率20.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-18 164905 交银国证新能源指数分级 1.2420 1.3044 1.1997 1.2600 0.0423 3.53%
2021-06-17 164905 交银国证新能源指数分级 1.1997 1.2600 1.1702 1.2290 0.0295 2.52%
2021-06-16 164905 交银国证新能源指数分级 1.1702 1.2290 1.2340 1.2960 -0.0638 -5.17%
2021-06-15 164905 交银国证新能源指数分级 1.2340 1.2960 1.2441 1.3066 -0.0101 -0.81%
2021-06-11 164905 交银国证新能源指数分级 1.2441 1.3066 1.2191 1.2804 0.0250 2.05%
2021-06-10 164905 交银国证新能源指数分级 1.2191 1.2804 1.1708 1.2296 0.0483 4.13%
2021-06-09 164905 交银国证新能源指数分级 1.1708 1.2296 1.1676 1.2263 0.0032 0.27%
2021-06-08 164905 交银国证新能源指数分级 1.1676 1.2263 1.1672 1.2259 0.0004 0.03%
2021-06-07 164905 交银国证新能源指数分级 1.1672 1.2259 1.1909 1.2508 -0.0237 -1.99%
2021-06-04 164905 交银国证新能源指数分级 1.1909 1.2508 1.1727 1.2316 0.0182 1.55%
2021-06-03 164905 交银国证新能源指数分级 1.1727 1.2316 1.1942 1.2542 -0.0215 -1.80%
2021-06-02 164905 交银国证新能源指数分级 1.1942 1.2542 1.2023 1.2627 -0.0081 -0.67%
2021-06-01 164905 交银国证新能源指数分级 1.2023 1.2627 1.2133 1.2743 -0.0110 -0.91%
2021-05-31 164905 交银国证新能源指数分级 1.2133 1.2743 1.1657 1.2243 0.0476 4.08%
2021-05-28 164905 交银国证新能源指数分级 1.1657 1.2243 1.1331 1.1901 0.0326 2.88%
2021-05-27 164905 交银国证新能源指数分级 1.1331 1.1901 1.1285 1.1852 0.0046 0.41%
2021-05-26 164905 交银国证新能源指数分级 1.1285 1.1852 1.1419 1.1993 -0.0134 -1.17%
2021-05-25 164905 交银国证新能源指数分级 1.1419 1.1993 1.1258 1.1824 0.0161 1.43%
2021-05-24 164905 交银国证新能源指数分级 1.1258 1.1824 1.1202 1.1765 0.0056 0.50%
2021-05-21 164905 交银国证新能源指数分级 1.1202 1.1765 1.1213 1.1777 -0.0011 -0.10%
2021-05-20 164905 交银国证新能源指数分级 1.1213 1.1777 1.1227 1.1791 -0.0014 -0.12%
2021-05-19 164905 交银国证新能源指数分级 1.1227 1.1791 1.0959 1.1510 0.0268 2.45%
2021-05-18 164905 交银国证新能源指数分级 1.0959 1.1510 1.0989 1.1541 -0.0030 -0.27%
2021-05-17 164905 交银国证新能源指数分级 1.0989 1.1541 1.0568 1.1099 0.0421 3.98%
2021-05-14 164905 交银国证新能源指数分级 1.0568 1.1099 1.0349 1.0869 0.0219 2.12%
2021-05-13 164905 交银国证新能源指数分级 1.0349 1.0869 1.0585 1.1117 -0.0236 -2.23%
2021-05-12 164905 交银国证新能源指数分级 1.0585 1.1117 1.0581 1.1113 0.0004 0.04%
2021-05-11 164905 交银国证新能源指数分级 1.0581 1.1113 1.0709 1.1247 -0.0128 -1.20%
2021-05-10 164905 交银国证新能源指数分级 1.0709 1.1247 1.0606 1.1139 0.0103 0.97%
2021-05-07 164905 交银国证新能源指数分级 1.0606 1.1139 1.0913 1.1462 -0.0307 -2.81%
2021-05-06 164905 交银国证新能源指数分级 1.0913 1.1462 1.1009 1.1562 -0.0096 -0.87%
2021-04-30 164905 交银国证新能源指数分级 1.1009 1.1562 1.0781 1.1323 0.0228 2.11%
2021-04-29 164905 交银国证新能源指数分级 1.0781 1.1323 1.0751 1.1291 0.0030 0.28%
2021-04-28 164905 交银国证新能源指数分级 1.0751 1.1291 1.0483 1.1010 0.0268 2.56%
2021-04-27 164905 交银国证新能源指数分级 1.0483 1.1010 1.0515 1.1044 -0.0032 -0.30%
2021-04-26 164905 交银国证新能源指数分级 1.0515 1.1044 1.0696 1.1234 -0.0181 -1.69%
2021-04-23 164905 交银国证新能源指数分级 1.0696 1.1234 1.0530 1.1059 0.0166 1.58%
2021-04-22 164905 交银国证新能源指数分级 1.0530 1.1059 1.0504 1.1032 0.0026 0.25%
2021-04-21 164905 交银国证新能源指数分级 1.0504 1.1032 1.0547 1.1077 -0.0043 -0.41%
2021-04-20 164905 交银国证新能源指数分级 1.0547 1.1077 1.0557 1.1088 -0.0010 -0.09%
2021-04-19 164905 交银国证新能源指数分级 1.0557 1.1088 1.0029 1.0533 0.0528 5.26%
2021-04-16 164905 交银国证新能源指数分级 1.0029 1.0533 1.0119 1.0628 -0.0090 -0.89%
2021-04-15 164905 交银国证新能源指数分级 1.0119 1.0628 1.0113 1.0621 0.0006 0.06%
2021-04-14 164905 交银国证新能源指数分级 1.0113 1.0621 0.9794 1.0286 0.0319 3.26%
2021-04-13 164905 交银国证新能源指数分级 0.9794 1.0286 0.9737 1.0226 0.0057 0.59%
2021-04-12 164905 交银国证新能源指数分级 0.9737 1.0226 0.9981 1.0483 -0.0244 -2.44%
2021-04-09 164905 交银国证新能源指数分级 0.9981 1.0483 1.0188 1.0700 -0.0207 -2.03%
2021-04-08 164905 交银国证新能源指数分级 1.0188 1.0700 1.0262 1.0778 -0.0074 -0.72%
2021-04-07 164905 交银国证新能源指数分级 1.0262 1.0778 1.0420 1.0944 -0.0158 -1.52%
2021-04-06 164905 交银国证新能源指数分级 1.0420 1.0944 1.0339 1.0859 0.0081 0.78%
2021-04-02 164905 交银国证新能源指数分级 1.0339 1.0859 1.0274 1.0790 0.0065 0.63%
2021-04-01 164905 交银国证新能源指数分级 1.0274 1.0790 1.0107 1.0615 0.0167 1.65%
2021-03-31 164905 交银国证新能源指数分级 1.0107 1.0615 1.0196 1.0708 -0.0089 -0.87%
2021-03-30 164905 交银国证新能源指数分级 1.0196 1.0708 0.9975 1.0476 0.0221 2.22%
2021-03-29 164905 交银国证新能源指数分级 0.9975 1.0476 1.0054 1.0559 -0.0079 -0.79%
2021-03-26 164905 交银国证新能源指数分级 1.0054 1.0559 0.9605 1.0088 0.0449 4.67%
2021-03-25 164905 交银国证新能源指数分级 0.9605 1.0088 0.9533 1.0012 0.0072 0.76%
2021-03-24 164905 交银国证新能源指数分级 0.9533 1.0012 0.9820 1.0314 -0.0287 -2.92%
2021-03-23 164905 交银国证新能源指数分级 0.9820 1.0314 1.0065 1.0571 -0.0245 -2.43%
2021-03-22 164905 交银国证新能源指数分级 1.0065 1.0571 0.9953 1.0453 0.0112 1.13%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 1.2420 3.53%
交银医药创新股票 4.0088 2.20%
交银创业板50指数A 2.1624 1.90%
交银创业板50指数C 2.1491 1.90%
交银沪港深价值精选混合 2.2790 1.51%
交银启明混合 1.4088 1.35%
交银科技创新灵活配置混合 2.0660 1.22%
交银制造 4.4135 1.21%
交银启欣混合 0.9862 1.14%
交银稳健A 1.2762 1.12%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
新汽车 1.9474 4.72%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
东财新能源车A 1.2555 4.35%
东财新能源车C 1.2529 4.34%
新能源车 1.2230 4.26%
天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%