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交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)

今天最新净值 0.8637 -0.0059 -0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8383 0.0025 0.3005%
  • 累计净值:0.9071
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:3.7975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
近一季交银国证新能源指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率7.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 164905 交银国证新能源指数分级 0.8358 0.8778 0.8580 0.9011 -0.0222 -2.59%
2024-03-26 164905 交银国证新能源指数分级 0.8580 0.9011 0.8423 0.8846 0.0157 1.86%
2024-03-25 164905 交银国证新能源指数分级 0.8423 0.8846 0.8530 0.8959 -0.0107 -1.25%
2024-03-22 164905 交银国证新能源指数分级 0.8530 0.8959 0.8695 0.9132 -0.0165 -1.90%
2024-03-21 164905 交银国证新能源指数分级 0.8695 0.9132 0.8772 0.9213 -0.0077 -0.88%
2024-03-20 164905 交银国证新能源指数分级 0.8772 0.9213 0.8745 0.9185 0.0027 0.31%
2024-03-19 164905 交银国证新能源指数分级 0.8745 0.9185 0.8857 0.9302 -0.0112 -1.26%
2024-03-18 164905 交银国证新能源指数分级 0.8857 0.9302 0.8637 0.9071 0.0220 2.55%
2024-03-15 164905 交银国证新能源指数分级 0.8637 0.9071 0.8696 0.9133 -0.0059 -0.68%
2024-03-14 164905 交银国证新能源指数分级 0.8696 0.9133 0.8767 0.9208 -0.0071 -0.81%
2024-03-13 164905 交银国证新能源指数分级 0.8767 0.9208 0.8811 0.9254 -0.0044 -0.50%
2024-03-12 164905 交银国证新能源指数分级 0.8811 0.9254 0.8779 0.9220 0.0032 0.36%
2024-03-11 164905 交银国证新能源指数分级 0.8779 0.9220 0.8345 0.8764 0.0434 5.20%
2024-03-08 164905 交银国证新能源指数分级 0.8345 0.8764 0.8224 0.8637 0.0121 1.47%
2024-03-07 164905 交银国证新能源指数分级 0.8224 0.8637 0.8377 0.8798 -0.0153 -1.83%
2024-03-06 164905 交银国证新能源指数分级 0.8377 0.8798 0.8280 0.8696 0.0097 1.17%
2024-03-05 164905 交银国证新能源指数分级 0.8280 0.8696 0.8317 0.8735 -0.0037 -0.44%
2024-03-04 164905 交银国证新能源指数分级 0.8317 0.8735 0.8296 0.8713 0.0021 0.25%
2024-03-01 164905 交银国证新能源指数分级 0.8296 0.8713 0.8248 0.8663 0.0048 0.58%
2024-02-29 164905 交银国证新能源指数分级 0.8248 0.8663 0.8007 0.8409 0.0241 3.01%
2024-02-28 164905 交银国证新能源指数分级 0.8007 0.8409 0.8115 0.8523 -0.0108 -1.33%
2024-02-27 164905 交银国证新能源指数分级 0.8115 0.8523 0.7993 0.8395 0.0122 1.53%
2024-02-26 164905 交银国证新能源指数分级 0.7993 0.8395 0.8038 0.8442 -0.0045 -0.56%
2024-02-23 164905 交银国证新能源指数分级 0.8038 0.8442 0.7993 0.8395 0.0045 0.56%
2024-02-22 164905 交银国证新能源指数分级 0.7993 0.8395 0.7955 0.8355 0.0038 0.48%
2024-02-21 164905 交银国证新能源指数分级 0.7955 0.8355 0.7881 0.8277 0.0074 0.94%
2024-02-20 164905 交银国证新能源指数分级 0.7881 0.8277 0.7925 0.8323 -0.0044 -0.56%
2024-02-19 164905 交银国证新能源指数分级 0.7925 0.8323 0.7919 0.8317 0.0006 0.08%
2024-02-08 164905 交银国证新能源指数分级 0.7919 0.8317 0.7795 0.8187 0.0124 1.59%
2024-02-07 164905 交银国证新能源指数分级 0.7795 0.8187 0.7686 0.8072 0.0109 1.42%
2024-02-06 164905 交银国证新能源指数分级 0.7686 0.8072 0.7331 0.7699 0.0355 4.84%
2024-02-05 164905 交银国证新能源指数分级 0.7331 0.7699 0.7355 0.7725 -0.0024 -0.33%
2024-02-02 164905 交银国证新能源指数分级 0.7355 0.7725 0.7537 0.7916 -0.0182 -2.41%
2024-02-01 164905 交银国证新能源指数分级 0.7537 0.7916 0.7515 0.7893 0.0022 0.29%
2024-01-31 164905 交银国证新能源指数分级 0.7515 0.7893 0.7540 0.7919 -0.0025 -0.33%
2024-01-30 164905 交银国证新能源指数分级 0.7540 0.7919 0.7744 0.8133 -0.0204 -2.63%
2024-01-29 164905 交银国证新能源指数分级 0.7744 0.8133 0.8058 0.8463 -0.0314 -3.90%
2024-01-26 164905 交银国证新能源指数分级 0.8058 0.8463 0.8191 0.8603 -0.0133 -1.62%
2024-01-25 164905 交银国证新能源指数分级 0.8191 0.8603 0.8084 0.8490 0.0107 1.32%
2024-01-24 164905 交银国证新能源指数分级 0.8084 0.8490 0.8110 0.8518 -0.0026 -0.32%
2024-01-23 164905 交银国证新能源指数分级 0.8110 0.8518 0.8041 0.8445 0.0069 0.86%
2024-01-22 164905 交银国证新能源指数分级 0.8041 0.8445 0.8204 0.8616 -0.0163 -1.99%
2024-01-19 164905 交银国证新能源指数分级 0.8204 0.8616 0.8287 0.8704 -0.0083 -1.00%
2024-01-18 164905 交银国证新能源指数分级 0.8287 0.8704 0.8074 0.8480 0.0213 2.64%
2024-01-17 164905 交银国证新能源指数分级 0.8074 0.8480 0.8320 0.8738 -0.0246 -2.96%
2024-01-16 164905 交银国证新能源指数分级 0.8320 0.8738 0.8221 0.8634 0.0099 1.20%
2024-01-15 164905 交银国证新能源指数分级 0.8221 0.8634 0.8324 0.8742 -0.0103 -1.24%
2024-01-12 164905 交银国证新能源指数分级 0.8324 0.8742 0.8339 0.8758 -0.0015 -0.18%
2024-01-11 164905 交银国证新能源指数分级 0.8339 0.8758 0.8194 0.8606 0.0145 1.77%
2024-01-10 164905 交银国证新能源指数分级 0.8194 0.8606 0.8167 0.8577 0.0027 0.33%
2024-01-09 164905 交银国证新能源指数分级 0.8167 0.8577 0.8078 0.8484 0.0089 1.10%
2024-01-08 164905 交银国证新能源指数分级 0.8078 0.8484 0.8160 0.8570 -0.0082 -1.00%
2024-01-05 164905 交银国证新能源指数分级 0.8160 0.8570 0.8251 0.8666 -0.0091 -1.10%
2024-01-04 164905 交银国证新能源指数分级 0.8251 0.8666 0.8385 0.8806 -0.0134 -1.60%
2024-01-03 164905 交银国证新能源指数分级 0.8385 0.8806 0.8375 0.8796 0.0010 0.12%
2024-01-02 164905 交银国证新能源指数分级 0.8375 0.8796 0.8557 0.8987 -0.0182 -2.13%
2023-12-29 164905 交银国证新能源指数分级 0.8557 0.8987 0.8555 0.8985 0.0002 0.02%
2023-12-28 164905 交银国证新能源指数分级 0.8555 0.8985 0.8106 0.8513 0.0449 5.54%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%