交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)
今天最新净值
0.8637
-0.0059 -0.6800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8383
0.0025 0.3005%
- 累计净值:0.9071
- 成立日期:2015-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:33.953亿份
- 最近份额:3.7975亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:蔡铮 邵文婷
近一季,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率7.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8358 |
0.8778 |
0.8580 |
0.9011 |
-0.0222 |
-2.59% |
2024-03-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8580 |
0.9011 |
0.8423 |
0.8846 |
0.0157 |
1.86% |
2024-03-25 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8423 |
0.8846 |
0.8530 |
0.8959 |
-0.0107 |
-1.25% |
2024-03-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8530 |
0.8959 |
0.8695 |
0.9132 |
-0.0165 |
-1.90% |
2024-03-21 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8695 |
0.9132 |
0.8772 |
0.9213 |
-0.0077 |
-0.88% |
2024-03-20 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8772 |
0.9213 |
0.8745 |
0.9185 |
0.0027 |
0.31% |
2024-03-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8745 |
0.9185 |
0.8857 |
0.9302 |
-0.0112 |
-1.26% |
2024-03-18 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8857 |
0.9302 |
0.8637 |
0.9071 |
0.0220 |
2.55% |
2024-03-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8637 |
0.9071 |
0.8696 |
0.9133 |
-0.0059 |
-0.68% |
2024-03-14 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8696 |
0.9133 |
0.8767 |
0.9208 |
-0.0071 |
-0.81% |
|
2024-03-13 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8767 |
0.9208 |
0.8811 |
0.9254 |
-0.0044 |
-0.50% |
2024-03-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8811 |
0.9254 |
0.8779 |
0.9220 |
0.0032 |
0.36% |
2024-03-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8779 |
0.9220 |
0.8345 |
0.8764 |
0.0434 |
5.20% |
2024-03-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8345 |
0.8764 |
0.8224 |
0.8637 |
0.0121 |
1.47% |
2024-03-07 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8224 |
0.8637 |
0.8377 |
0.8798 |
-0.0153 |
-1.83% |
2024-03-06 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8377 |
0.8798 |
0.8280 |
0.8696 |
0.0097 |
1.17% |
2024-03-05 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8280 |
0.8696 |
0.8317 |
0.8735 |
-0.0037 |
-0.44% |
2024-03-04 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8317 |
0.8735 |
0.8296 |
0.8713 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-01 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8296 |
0.8713 |
0.8248 |
0.8663 |
0.0048 |
0.58% |
2024-02-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8248 |
0.8663 |
0.8007 |
0.8409 |
0.0241 |
3.01% |
2024-02-28 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8007 |
0.8409 |
0.8115 |
0.8523 |
-0.0108 |
-1.33% |
2024-02-27 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8115 |
0.8523 |
0.7993 |
0.8395 |
0.0122 |
1.53% |
2024-02-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7993 |
0.8395 |
0.8038 |
0.8442 |
-0.0045 |
-0.56% |
2024-02-23 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8038 |
0.8442 |
0.7993 |
0.8395 |
0.0045 |
0.56% |
2024-02-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7993 |
0.8395 |
0.7955 |
0.8355 |
0.0038 |
0.48% |
|
2024-02-21 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7955 |
0.8355 |
0.7881 |
0.8277 |
0.0074 |
0.94% |
2024-02-20 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7881 |
0.8277 |
0.7925 |
0.8323 |
-0.0044 |
-0.56% |
2024-02-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7925 |
0.8323 |
0.7919 |
0.8317 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7919 |
0.8317 |
0.7795 |
0.8187 |
0.0124 |
1.59% |
2024-02-07 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7795 |
0.8187 |
0.7686 |
0.8072 |
0.0109 |
1.42% |
2024-02-06 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7686 |
0.8072 |
0.7331 |
0.7699 |
0.0355 |
4.84% |
2024-02-05 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7331 |
0.7699 |
0.7355 |
0.7725 |
-0.0024 |
-0.33% |
2024-02-02 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7355 |
0.7725 |
0.7537 |
0.7916 |
-0.0182 |
-2.41% |
2024-02-01 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7537 |
0.7916 |
0.7515 |
0.7893 |
0.0022 |
0.29% |
2024-01-31 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7515 |
0.7893 |
0.7540 |
0.7919 |
-0.0025 |
-0.33% |
2024-01-30 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7540 |
0.7919 |
0.7744 |
0.8133 |
-0.0204 |
-2.63% |
2024-01-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7744 |
0.8133 |
0.8058 |
0.8463 |
-0.0314 |
-3.90% |
2024-01-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8058 |
0.8463 |
0.8191 |
0.8603 |
-0.0133 |
-1.62% |
2024-01-25 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8191 |
0.8603 |
0.8084 |
0.8490 |
0.0107 |
1.32% |
2024-01-24 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8084 |
0.8490 |
0.8110 |
0.8518 |
-0.0026 |
-0.32% |
2024-01-23 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8110 |
0.8518 |
0.8041 |
0.8445 |
0.0069 |
0.86% |
2024-01-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8041 |
0.8445 |
0.8204 |
0.8616 |
-0.0163 |
-1.99% |
2024-01-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8204 |
0.8616 |
0.8287 |
0.8704 |
-0.0083 |
-1.00% |
2024-01-18 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8287 |
0.8704 |
0.8074 |
0.8480 |
0.0213 |
2.64% |
2024-01-17 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8074 |
0.8480 |
0.8320 |
0.8738 |
-0.0246 |
-2.96% |
2024-01-16 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8320 |
0.8738 |
0.8221 |
0.8634 |
0.0099 |
1.20% |
2024-01-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8221 |
0.8634 |
0.8324 |
0.8742 |
-0.0103 |
-1.24% |
2024-01-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8324 |
0.8742 |
0.8339 |
0.8758 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-01-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8339 |
0.8758 |
0.8194 |
0.8606 |
0.0145 |
1.77% |
2024-01-10 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8194 |
0.8606 |
0.8167 |
0.8577 |
0.0027 |
0.33% |
2024-01-09 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8167 |
0.8577 |
0.8078 |
0.8484 |
0.0089 |
1.10% |
2024-01-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8078 |
0.8484 |
0.8160 |
0.8570 |
-0.0082 |
-1.00% |
2024-01-05 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8160 |
0.8570 |
0.8251 |
0.8666 |
-0.0091 |
-1.10% |
2024-01-04 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8251 |
0.8666 |
0.8385 |
0.8806 |
-0.0134 |
-1.60% |
2024-01-03 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8385 |
0.8806 |
0.8375 |
0.8796 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-02 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8375 |
0.8796 |
0.8557 |
0.8987 |
-0.0182 |
-2.13% |
2023-12-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8557 |
0.8987 |
0.8555 |
0.8985 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-28 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8555 |
0.8985 |
0.8106 |
0.8513 |
0.0449 |
5.54% |