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交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)

今天最新净值 0.9810 -0.0240 -2.3900% 2020-11-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 0.0124 1.2346% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:1.0300
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:33.953亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.2711亿
近一季交银国证新能源指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率11.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-11-30 164905 交银国证新能源指数分级 1.0033 1.0537 1.0090 1.0600 -0.0057 -0.5600%
2020-11-27 164905 交银国证新能源指数分级 1.0090 1.0600 1.0080 1.0590 0.0010 0.1000%
2020-11-26 164905 交银国证新能源指数分级 1.0080 1.0590 1.0200 1.0710 -0.0120 -1.1800%
2020-11-25 164905 交银国证新能源指数分级 1.0200 1.0710 1.0330 1.0850 -0.0130 -1.2600%
2020-11-24 164905 交银国证新能源指数分级 1.0330 1.0850 1.0270 1.0790 0.0060 0.5800%
2020-11-23 164905 交银国证新能源指数分级 1.0270 1.0790 1.0020 1.0520 0.0250 2.5000%
2020-11-20 164905 交银国证新能源指数分级 1.0020 1.0520 0.9780 1.0270 0.0240 2.4500%
2020-11-19 164905 交银国证新能源指数分级 0.9780 1.0270 0.9790 1.0280 -0.0010 -0.1000%
2020-11-18 164905 交银国证新能源指数分级 0.9790 1.0280 0.9830 1.0320 -0.0040 -0.4100%
2020-11-17 164905 交银国证新能源指数分级 0.9830 1.0320 0.9980 1.0480 -0.0150 -1.5000%
2020-11-16 164905 交银国证新能源指数分级 0.9980 1.0480 0.9940 1.0440 0.0040 0.4000%
2020-11-13 164905 交银国证新能源指数分级 0.9940 1.0440 0.9870 1.0370 0.0070 0.7100%
2020-11-12 164905 交银国证新能源指数分级 0.9870 1.0370 0.9810 1.0300 0.0060 0.6100%
2020-11-11 164905 交银国证新能源指数分级 0.9810 1.0300 1.0050 1.0560 -0.0240 -2.3900%
2020-11-10 164905 交银国证新能源指数分级 1.0050 1.0560 1.0160 1.0670 -0.0110 -1.0800%
2020-11-09 164905 交银国证新能源指数分级 1.0160 1.0670 1.0000 1.0500 0.0160 1.6000%
2020-11-06 164905 交银国证新能源指数分级 1.0000 1.0500 1.5300 1.0620 0.0000 0.0000%
2020-11-05 164905 交银国证新能源指数分级 1.5300 1.0620 1.4750 1.0240 0.0550 3.7300%
2020-11-04 164905 交银国证新能源指数分级 1.4750 1.0240 1.4710 1.0210 0.0040 0.2700%
2020-11-03 164905 交银国证新能源指数分级 1.4710 1.0210 1.4660 1.0180 0.0050 0.3400%
2020-11-02 164905 交银国证新能源指数分级 1.4660 1.0180 1.4280 0.9910 0.0380 2.6600%
2020-10-30 164905 交银国证新能源指数分级 1.4280 0.9910 1.4380 0.9980 -0.0100 -0.7000%
2020-10-29 164905 交银国证新能源指数分级 1.4380 0.9980 1.4330 0.9950 0.0050 0.3500%
2020-10-28 164905 交银国证新能源指数分级 1.4330 0.9950 1.4100 0.9790 0.0230 1.6300%
2020-10-27 164905 交银国证新能源指数分级 1.4100 0.9790 1.4070 0.9770 0.0030 0.2100%
2020-10-26 164905 交银国证新能源指数分级 1.4070 0.9770 1.3860 0.9620 0.0210 1.5200%
2020-10-23 164905 交银国证新能源指数分级 1.3860 0.9620 1.4040 0.9750 -0.0180 -1.2800%
2020-10-22 164905 交银国证新能源指数分级 1.4040 0.9750 1.4070 0.9770 -0.0030 -0.2100%
2020-10-21 164905 交银国证新能源指数分级 1.4070 0.9770 1.4280 0.9910 -0.0210 -1.4700%
2020-10-20 164905 交银国证新能源指数分级 1.4280 0.9910 1.4150 0.9820 0.0130 0.9200%
2020-10-19 164905 交银国证新能源指数分级 1.4150 0.9820 1.4220 0.9870 -0.0070 -0.4900%
2020-10-16 164905 交银国证新能源指数分级 1.4220 0.9870 1.4320 0.9940 -0.0100 -0.7000%
2020-10-15 164905 交银国证新能源指数分级 1.4320 0.9940 1.4380 0.9980 -0.0060 -0.4200%
2020-10-14 164905 交银国证新能源指数分级 1.4380 0.9980 1.4360 0.9970 0.0020 0.1400%
2020-10-13 164905 交银国证新能源指数分级 1.4360 0.9970 1.4280 0.9910 0.0080 0.5600%
2020-10-12 164905 交银国证新能源指数分级 1.4280 0.9910 1.3860 0.9620 0.0420 3.0300%
2020-10-09 164905 交银国证新能源指数分级 1.3860 0.9620 1.3110 0.9100 0.0750 5.7200%
2020-09-30 164905 交银国证新能源指数分级 1.3110 0.9100 1.3050 0.9060 0.0060 0.4600%
2020-09-29 164905 交银国证新能源指数分级 1.3050 0.9060 1.2950 0.8990 0.0100 0.7700%
2020-09-28 164905 交银国证新能源指数分级 1.2950 0.8990 1.2920 0.8970 0.0030 0.2300%
2020-09-25 164905 交银国证新能源指数分级 1.2920 0.8970 1.2890 0.8950 0.0030 0.2300%
2020-09-24 164905 交银国证新能源指数分级 1.2890 0.8950 1.3370 0.9280 -0.0480 -3.5900%
2020-09-23 164905 交银国证新能源指数分级 1.3370 0.9280 1.3190 0.9160 0.0180 1.3600%
2020-09-22 164905 交银国证新能源指数分级 1.3190 0.9160 1.3460 0.9340 -0.0270 -2.0100%
2020-09-21 164905 交银国证新能源指数分级 1.3460 0.9340 1.3610 0.9450 -0.0150 -1.1000%
2020-09-18 164905 交银国证新能源指数分级 1.3610 0.9450 1.3500 0.9370 0.0110 0.8100%
2020-09-17 164905 交银国证新能源指数分级 1.3500 0.9370 1.3240 0.9190 0.0260 1.9600%
2020-09-16 164905 交银国证新能源指数分级 1.3240 0.9190 1.3110 0.9100 0.0130 0.9900%
2020-09-15 164905 交银国证新能源指数分级 1.3110 0.9100 1.2990 0.9020 0.0120 0.9200%
2020-09-14 164905 交银国证新能源指数分级 1.2990 0.9020 1.2750 0.8850 0.0240 1.8800%
2020-09-11 164905 交银国证新能源指数分级 1.2750 0.8850 1.2380 0.8590 0.0370 2.9900%
2020-09-10 164905 交银国证新能源指数分级 1.2380 0.8590 1.2590 0.8740 -0.0210 -1.6700%
2020-09-09 164905 交银国证新能源指数分级 1.2590 0.8740 1.2910 0.8960 -0.0320 -2.4800%
2020-09-08 164905 交银国证新能源指数分级 1.2910 0.8960 1.2800 0.8890 0.0110 0.8600%
2020-09-07 164905 交银国证新能源指数分级 1.2800 0.8890 1.2980 0.9010 -0.0180 -1.3900%
2020-09-04 164905 交银国证新能源指数分级 1.2980 0.9010 1.3060 0.9070 -0.0080 -0.6100%
2020-09-03 164905 交银国证新能源指数分级 1.3060 0.9070 1.3210 0.9170 -0.0150 -1.1400%
2020-09-02 164905 交银国证新能源指数分级 1.3210 0.9170 1.3260 0.9200 -0.0050 -0.3800%
2020-09-01 164905 交银国证新能源指数分级 1.3260 0.9200 1.3020 0.9040 0.0240 1.8400%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 3.0046 2.9200%
交银创业板50指数A 1.7068 2.5100%
交银创业板50指数C 1.7000 2.5100%
交银蓝筹 1.0642 2.3800%
交银成长A 6.7416 2.3500%
交银启明混合 1.1957 2.2200%
交银治理 1.6650 2.1500%
交银科技创新灵活配置混合 2.0210 2.0200%
交银制造 3.8436 1.9600%
交银主题 2.0250 1.7100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率