交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)
今天最新净值
0.8637
-0.0059 -0.6800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8431
-0.0065 -0.7651%
- 累计净值：0.9071
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：33.953亿份
- 最近份额：3.7975亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一周,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8496 |
0.8923 |
0.8341 |
0.8760 |
0.0155 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8341 |
0.8760 |
0.8492 |
0.8919 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-04-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8492 |
0.8919 |
0.8497 |
0.8924 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8497 |
0.8924 |
0.8617 |
0.9050 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8617 |
0.9050 |
0.8514 |
0.8942 |
0.0103 |
1.21% |
