交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)
今天最新净值
1.1789
0.0229 1.98%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1675
0.0073 0.6256%
- 累计净值：1.2382
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：33.953亿份
- 最近份额：4.0258亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一周交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询
近一周,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1602 |
1.2185 |
1.1789 |
1.2382 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1789 |
1.2382 |
1.1560 |
1.2141 |
0.0229 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1560 |
1.2141 |
1.1777 |
1.2369 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1777 |
1.2369 |
1.1952 |
1.2553 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1952 |
1.2553 |
1.1869 |
1.2466 |
0.0083 |
0.70% |
