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交银国证新能源指数分级基金盘中实时估值(164905)

今天最新净值 1.2420 0.0423 3.5300% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2350 0.0353 2.9434% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:1.3044
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:1.9451亿
  • 最近资产:3.19亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
交银国证新能源指数分级基金164905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 14.6100 14.75% 3.56% 0.5251%
601012 隆基股份 39.8300 10.99% 3.81% 0.4187%
002594 比亚迪 11.7800 6.07% 5.56% 0.3375%
300124 汇川技术 15.9300 4.27% 7.86% 0.3356%
300014 亿纬锂能 15.7000 3.70% 4.20% 0.1554%
600438 通威股份 34.6000 3.55% 0.93% 0.0330%
002460 赣锋锂业 11.0700 3.27% 5.04% 0.1648%
300274 阳光电源 13.5800 3.05% 5.45% 0.1662%
600406 国电南瑞 29.3100 2.86% 2.80% 0.0801%
002129 中环股份 25.5900 2.27% -2.10% -0.0477%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.78% 2.1687% 93.81%
交银国证新能源指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-06-18 3.53% 2.9433%
2021-06-17 2.52% 2.6456%
2021-06-16 -5.17% -4.7332%
2021-06-15 -0.81% -0.7970%
2021-06-11 2.05% 2.1329%
2021-06-10 4.13% 4.0178%
2021-06-09 0.27% 0.4019%
2021-06-08 0.03% 0.6798%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银国证新能源指数分级基金164905实时估值图(多计算方式对照)
交银国证新能源指数分级基金164905实时估值图 交银新能基金164905实时估值图
交银国证新能源指数分级基金动态
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9445 -0.4114%
国联安医药100 1.4492 0.9572%
嘉实沪深300增强 1.9676 -0.9846%
景顺沪深300 2.8421 -0.7631%
华安沪深300A 2.5702 -0.6826%
华安沪深300C 2.4560 -0.6826%
汇添富沪深300 2.4121 -0.9407%
建信中证500 2.8272 1.2940%