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交银国证新能源指数分级基金盘中实时估值(164905)

今天最新净值 0.8637 -0.0059 -0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9071
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:3.7975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
交银国证新能源指数分级基金164905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 30.6000 13.92% 0.73% 0.1016%
002594 比亚迪 15.2000 8.08% -2.55% -0.2060%
601012 隆基绿能 110.2800 6.81% -0.51% -0.0347%
300124 汇川技术 33.9700 5.79% 1.64% 0.0950%
300274 阳光电源 17.8300 4.22% 0.58% 0.0245%
600406 国电南瑞 62.8400 3.78% 0.95% 0.0359%
600438 通威股份 46.7500 3.15% 0.69% 0.0217%
600905 三峡能源 249.6800 2.95% 0.21% 0.0062%
601985 中国核电 0.0000 2.84% 2.68% 0.0761%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.55% -0.28% -0.0071%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.09% 0.1132% 94.24%
交银国证新能源指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.54% 0.30%
2024-03-27 -2.59% -1.92%
2024-03-26 1.86% 1.44%
2024-03-25 -1.25% -0.72%
2024-03-22 -1.90% -1.12%
2024-03-21 -0.88% -0.48%
2024-03-20 0.31% 0.42%
2024-03-19 -1.26% -1.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银国证新能源指数分级基金164905实时估值图
交银新能基金164905实时估值图
交银国证新能源指数分级基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势 4.2166 1.5873%
环境治理 0.3653 1.3868%
交银启诚混合A 1.0888 1.1533%
交银启诚混合C 1.0693 1.1533%
交银科技创新灵活配置混合 2.0794 1.1118%
交银持续成长主题混合 1.3188 1.0897%
交银瑞和三年持有期混合 0.7108 1.0852%
交银瑞思 0.8932 1.0001%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%