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交银国证新能源指数分级基金盘中实时估值(164905)

今天最新净值 0.9810 -0.0240 -2.3900% 2020-11-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 -0.0027 -0.2628% 2020-11-24 15:36:00
  • 累计净值:1.0300
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:33.953亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.2711亿
交银国证新能源指数分级基金164905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601012 隆基股份 0.0000 2.5400% -1.2112% -0.0308%
300274 阳光电源 0.0000 2.4700% 0.7073% 0.0175%
603806 福斯特 0.0000 2.2800% -3.8286% -0.0873%
300376 易事特 0.0000 2.0200% -0.1025% -0.0021%
002594 比亚迪 0.0000 2.0000% -0.0054% -0.0001%
600438 通威股份 0.0000 1.9400% -2.2263% -0.0432%
002709 天赐材料 0.0000 1.8900% 5.5023% 0.1040%
300124 汇川技术 0.0000 1.8100% -0.7344% -0.0133%
300207 欣旺达 0.0000 1.7600% 1.8881% 0.0332%
300073 当升科技 0.0000 1.6700% 0.4602% 0.0077%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.38% -0.0144% 92.9800%
交银国证新能源指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-11-24 0.5800% -0.2627%
2020-11-23 2.5000% 2.6307%
2020-11-20 2.4500% 1.4065%
2020-11-19 -0.1000% 0.9414%
2020-11-18 -0.4100% -0.9345%
2020-11-17 -1.5000% -1.9991%
2020-11-16 0.4000% 0.8118%
2020-11-13 0.7100% -2.8365%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银国证新能源指数分级基金164905实时估值图(多计算方式对照)
交银国证新能源指数分级基金164905实时估值图 交银新能基金164905实时估值图
交银国证新能源指数分级基金动态
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
500等权 1.4083 -0.6200%
500等权A 1.0042 -0.2229%
500等权B 1.0444 -0.2229%
一带一路 1.3929 -1.0739%
一带一A 1.0377 -1.0739%
一带一B 1.7480 -1.0739%
国金50 1.2324 -0.6380%
国金50A 1.0759 3.3536%