交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

今天最新净值 1.2376 0.0024 0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2291 -0.0085 -0.6883%

累计净值：1.2376
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：7.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近一季交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2376	1.2376	-0.0106	-0.86%
2025-12-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2376	1.2376	1.2352	1.2352	0.0024	0.19%
2025-12-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2352	1.2352	1.2240	1.2240	0.0112	0.92%
2025-12-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2240	1.2240	1.2263	1.2263	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2263	1.2263	1.2309	1.2309	-0.0046	-0.37%
2025-12-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2309	1.2309	1.2404	1.2404	-0.0095	-0.77%
2025-12-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2404	1.2404	1.2393	1.2393	0.0011	0.09%
2025-12-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2393	1.2393	1.2352	1.2352	0.0041	0.33%
2025-12-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2352	1.2352	1.2398	1.2398	-0.0046	-0.37%
2025-12-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2398	1.2398	1.2430	1.2430	-0.0032	-0.26%

2025-12-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2430	1.2430	1.2422	1.2422	0.0008	0.06%
2025-12-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2422	1.2422	1.2247	1.2247	0.0175	1.43%
2025-11-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2247	1.2247	1.2280	1.2280	-0.0033	-0.27%
2025-11-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2280	1.2280	1.2270	1.2270	0.0010	0.08%
2025-11-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2313	1.2313	-0.0043	-0.35%
2025-11-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2313	1.2313	1.2213	1.2213	0.0100	0.82%
2025-11-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2213	1.2213	1.2172	1.2172	0.0041	0.34%
2025-11-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2172	1.2172	1.2371	1.2371	-0.0199	-1.61%
2025-11-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2371	1.2371	1.2379	1.2379	-0.0008	-0.06%
2025-11-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2379	1.2379	1.2286	1.2286	0.0093	0.76%
2025-11-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2286	1.2286	1.2420	1.2420	-0.0134	-1.08%
2025-11-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2420	1.2420	1.2635	1.2635	-0.0215	-1.70%
2025-11-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2635	1.2635	1.2735	1.2735	-0.0100	-0.79%
2025-11-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2735	1.2735	1.2644	1.2644	0.0091	0.72%
2025-11-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2644	1.2644	1.2623	1.2623	0.0021	0.17%

2025-11-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2623	1.2623	1.2629	1.2629	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2629	1.2629	1.2472	1.2472	0.0157	1.26%
2025-11-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2472	1.2472	1.2502	1.2502	-0.0030	-0.24%
2025-11-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2502	1.2502	1.2344	1.2344	0.0158	1.28%
2025-11-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2344	1.2344	1.2312	1.2312	0.0032	0.26%
2025-11-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2312	1.2312	1.2321	1.2321	-0.0009	-0.07%
2025-11-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2321	1.2321	1.2270	1.2270	0.0051	0.42%
2025-10-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2263	1.2263	0.0007	0.06%
2025-10-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2263	1.2263	1.2276	1.2276	-0.0013	-0.11%
2025-10-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2276	1.2276	1.2347	1.2347	-0.0071	-0.58%
2025-10-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2347	1.2347	1.2384	1.2384	-0.0037	-0.30%
2025-10-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2384	1.2384	1.2368	1.2368	0.0016	0.13%
2025-10-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2368	1.2368	1.2386	1.2386	-0.0018	-0.15%
2025-10-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2386	1.2386	1.2295	1.2295	0.0091	0.74%
2025-10-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2295	1.2295	1.2338	1.2338	-0.0043	-0.35%
2025-10-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2338	1.2338	1.2310	1.2310	0.0028	0.23%
2025-10-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2310	1.2310	1.2261	1.2261	0.0049	0.40%
2025-10-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2261	1.2261	1.2349	1.2349	-0.0088	-0.71%
2025-10-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2349	1.2349	1.2315	1.2315	0.0034	0.28%
2025-10-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2315	1.2315	1.2207	1.2207	0.0108	0.88%
2025-10-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2207	1.2207	1.2194	1.2194	0.0013	0.11%
2025-10-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2194	1.2194	1.2123	1.2123	0.0071	0.59%
2025-10-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2123	1.2123	1.2183	1.2183	-0.0060	-0.49%
2025-10-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2183	1.2183	1.2156	1.2156	0.0027	0.22%
2025-09-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2156	1.2156	1.2178	1.2178	-0.0022	-0.18%
2025-09-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2178	1.2178	1.2138	1.2138	0.0040	0.33%
2025-09-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2138	1.2138	1.2143	1.2143	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2143	1.2143	1.2212	1.2212	-0.0069	-0.57%
2025-09-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2212	1.2212	1.2088	1.2088	0.0124	1.03%
2025-09-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2088	1.2088	1.2054	1.2054	0.0034	0.28%
2025-09-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2054	1.2054	1.2144	1.2144	-0.0090	-0.74%
2025-09-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2144	1.2144	1.2081	1.2081	0.0063	0.52%
2025-09-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2081	1.2081	1.2229	1.2229	-0.0148	-1.21%
2025-09-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2229	1.2229	1.2170	1.2170	0.0059	0.48%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%