交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

今天最新净值 1.3799 0.0031 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0061 -0.4632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3799
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近一季交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率4.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3609	1.3609	1.3799	1.3799	-0.0190	-1.40%
2026-09-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3799	1.3799	1.3768	1.3768	0.0031	0.23%
2026-09-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3912	1.3912	-0.0144	-1.04%
2026-09-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3912	1.3912	1.3892	1.3892	0.0020	0.14%
2026-09-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3892	1.3892	1.3836	1.3836	0.0056	0.40%
2026-09-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3836	1.3836	1.3721	1.3721	0.0115	0.84%
2026-09-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3721	1.3721	1.3868	1.3868	-0.0147	-1.07%
2026-09-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3868	1.3868	1.3764	1.3764	0.0104	0.76%
2026-09-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3764	1.3764	1.3682	1.3682	0.0082	0.60%
2026-09-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3682	1.3682	1.3766	1.3766	-0.0084	-0.61%

2026-09-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3766	1.3766	1.3691	1.3691	0.0075	0.55%
2026-08-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3691	1.3691	1.3703	1.3703	-0.0012	-0.09%
2026-08-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3703	1.3703	1.3705	1.3705	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%
2026-08-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3718	1.3718	1.3637	1.3637	0.0081	0.59%
2026-08-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3637	1.3637	1.3736	1.3736	-0.0099	-0.72%
2026-08-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3736	1.3736	1.3649	1.3649	0.0087	0.64%
2026-08-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3649	1.3649	1.3589	1.3589	0.0060	0.44%
2026-08-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3589	1.3589	1.3384	1.3384	0.0205	1.53%
2026-08-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3384	1.3384	1.3340	1.3340	0.0044	0.33%
2026-08-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3340	1.3340	1.3269	1.3269	0.0071	0.54%
2026-08-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3269	1.3269	1.3170	1.3170	0.0099	0.75%
2026-08-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3170	1.3170	1.3177	1.3177	-0.0007	-0.05%
2026-08-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3177	1.3177	1.3325	1.3325	-0.0148	-1.11%
2026-08-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3325	1.3325	1.3335	1.3335	-0.0010	-0.07%

2026-08-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3335	1.3335	1.3529	1.3529	-0.0194	-1.43%
2026-08-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3529	1.3529	1.3355	1.3355	0.0174	1.30%
2026-08-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3355	1.3355	1.3424	1.3424	-0.0069	-0.51%
2026-08-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3424	1.3424	1.3439	1.3439	-0.0015	-0.11%
2026-08-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3439	1.3439	1.3307	1.3307	0.0132	0.99%
2026-08-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3307	1.3307	1.3560	1.3560	-0.0253	-1.90%
2026-08-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3560	1.3560	1.3567	1.3567	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3567	1.3567	1.3688	1.3688	-0.0121	-0.89%
2026-07-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3688	1.3688	1.3559	1.3559	0.0129	0.95%
2026-07-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3559	1.3559	1.3382	1.3382	0.0177	1.32%
2026-07-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3382	1.3382	1.3283	1.3283	0.0099	0.75%
2026-07-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3283	1.3283	1.3230	1.3230	0.0053	0.40%
2026-07-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3230	1.3230	1.3330	1.3330	-0.0100	-0.75%
2026-07-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3330	1.3330	1.3054	1.3054	0.0276	2.11%
2026-07-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3054	1.3054	1.2937	1.2937	0.0117	0.90%
2026-07-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2937	1.2937	1.2961	1.2961	-0.0024	-0.19%
2026-07-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2961	1.2961	1.2730	1.2730	0.0231	1.81%
2026-07-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2730	1.2730	1.2861	1.2861	-0.0131	-1.02%
2026-07-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2861	1.2861	1.2797	1.2797	0.0064	0.50%
2026-07-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2797	1.2797	1.2658	1.2658	0.0139	1.10%
2026-07-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2658	1.2658	1.2567	1.2567	0.0091	0.72%
2026-07-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2567	1.2567	1.2461	1.2461	0.0106	0.85%
2026-07-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2461	1.2461	1.2391	1.2391	0.0070	0.56%
2026-07-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2391	1.2391	1.2543	1.2543	-0.0152	-1.23%
2026-07-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2543	1.2543	1.2526	1.2526	0.0017	0.14%
2026-07-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2526	1.2526	1.2587	1.2587	-0.0061	-0.48%
2026-07-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2587	1.2587	1.2412	1.2412	0.0175	1.41%
2026-07-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2412	1.2412	1.2160	1.2160	0.0252	2.07%
2026-07-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2160	1.2160	1.1982	1.1982	0.0178	1.49%
2026-07-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1982	1.1982	1.1841	1.1841	0.0141	1.19%
2026-06-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1841	1.1841	1.2095	1.2095	-0.0254	-2.15%
2026-06-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2095	1.2095	1.2023	1.2023	0.0072	0.60%
2026-06-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2023	1.2023	1.2098	1.2098	-0.0075	-0.62%
2026-06-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2098	1.2098	1.2243	1.2243	-0.0145	-1.20%
2026-06-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2243	1.2243	1.2403	1.2403	-0.0160	-1.31%
2026-06-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2403	1.2403	1.2463	1.2463	-0.0060	-0.48%
2026-06-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2463	1.2463	1.2490	1.2490	-0.0027	-0.22%
2026-06-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2490	1.2490	1.2828	1.2828	-0.0338	-2.71%
2026-06-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2828	1.2828	1.2982	1.2982	-0.0154	-1.20%
2026-06-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2982	1.2982	1.3207	1.3207	-0.0225	-1.73%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%