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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3566 -0.0043 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0061 -0.4632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3566
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近一周交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3459	1.3459	1.3566	1.3566	-0.0107	-0.79%
2026-09-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3566	1.3566	1.3609	1.3609	-0.0043	-0.32%
2026-09-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3609	1.3609	1.3799	1.3799	-0.0190	-1.40%
2026-09-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3799	1.3799	1.3768	1.3768	0.0031	0.23%
2026-09-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3912	1.3912	-0.0144	-1.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%