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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

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今天最新净值 1.2270 -0.0106 -0.86% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2364 0.0094 0.7665%

累计净值：1.2270
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近一月交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2350	1.2350	1.2270	1.2270	0.0080	0.65%
2025-12-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2376	1.2376	-0.0106	-0.86%
2025-12-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2376	1.2376	1.2352	1.2352	0.0024	0.19%
2025-12-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2352	1.2352	1.2240	1.2240	0.0112	0.92%
2025-12-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2240	1.2240	1.2263	1.2263	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2263	1.2263	1.2309	1.2309	-0.0046	-0.37%
2025-12-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2309	1.2309	1.2404	1.2404	-0.0095	-0.77%
2025-12-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2404	1.2404	1.2393	1.2393	0.0011	0.09%
2025-12-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2393	1.2393	1.2352	1.2352	0.0041	0.33%
2025-12-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2352	1.2352	1.2398	1.2398	-0.0046	-0.37%

2025-12-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2398	1.2398	1.2430	1.2430	-0.0032	-0.26%
2025-12-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2430	1.2430	1.2422	1.2422	0.0008	0.06%
2025-12-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2422	1.2422	1.2247	1.2247	0.0175	1.43%
2025-11-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2247	1.2247	1.2280	1.2280	-0.0033	-0.27%
2025-11-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2280	1.2280	1.2270	1.2270	0.0010	0.08%
2025-11-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2313	1.2313	-0.0043	-0.35%
2025-11-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2313	1.2313	1.2213	1.2213	0.0100	0.82%
2025-11-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2213	1.2213	1.2172	1.2172	0.0041	0.34%
2025-11-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2172	1.2172	1.2371	1.2371	-0.0199	-1.61%
2025-11-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2371	1.2371	1.2379	1.2379	-0.0008	-0.06%
2025-11-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2379	1.2379	1.2286	1.2286	0.0093	0.76%
2025-11-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2286	1.2286	1.2420	1.2420	-0.0134	-1.08%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%