交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(006746)
今天最新净值
1.0178
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.0808
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.1858亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年农发债指数C(006746)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0180 |
1.0810 |
1.0178 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0178 |
1.0808 |
1.0181 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
1.0811 |
1.0184 |
1.0814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0184 |
1.0814 |
1.0179 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0179 |
1.0809 |
1.0177 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0177 |
1.0807 |
1.0172 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0172 |
1.0802 |
1.0172 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0172 |
1.0802 |
1.0167 |
1.0797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0167 |
1.0797 |
1.0178 |
1.0808 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0178 |
1.0808 |
1.0182 |
1.0812 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0182 |
1.0812 |
1.0185 |
1.0815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0185 |
1.0815 |
1.0183 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0183 |
1.0813 |
1.0179 |
1.0809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0179 |
1.0809 |
1.0181 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
1.0811 |
1.0188 |
1.0818 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0188 |
1.0818 |
1.0190 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0190 |
1.0820 |
1.0189 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
1.0819 |
1.0189 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
1.0819 |
1.0188 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0188 |
1.0818 |
1.0189 |
1.0819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
1.0819 |
1.0189 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
1.0819 |
1.0186 |
1.0816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
1.0816 |
1.0186 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
1.0816 |
1.0186 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
1.0816 |
1.0183 |
1.0813 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0183 |
1.0813 |
1.0181 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
1.0811 |
1.0180 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0180 |
1.0810 |
1.0181 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
1.0811 |
1.0186 |
1.0816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
1.0816 |
1.0184 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0184 |
1.0814 |
1.0186 |
1.0816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
1.0816 |
1.0185 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0185 |
1.0815 |
1.0179 |
1.0809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0179 |
1.0809 |
1.0172 |
1.0802 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0172 |
1.0802 |
1.0169 |
1.0799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0169 |
1.0799 |
1.0157 |
1.0787 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0157 |
1.0787 |
1.0153 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0153 |
1.0783 |
1.0155 |
1.0785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0155 |
1.0785 |
1.0156 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0156 |
1.0786 |
1.0156 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0156 |
1.0786 |
1.0153 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0153 |
1.0783 |
1.0158 |
1.0788 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0158 |
1.0788 |
1.0152 |
1.0782 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0152 |
1.0782 |
1.0150 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0150 |
1.0780 |
1.0151 |
1.0781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0151 |
1.0781 |
1.0150 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0150 |
1.0780 |
1.0147 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0147 |
1.0777 |
1.0149 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0149 |
1.0779 |
1.0144 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0144 |
1.0774 |
1.0138 |
1.0768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0138 |
1.0768 |
1.0138 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0138 |
1.0768 |
1.0135 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0135 |
1.0765 |
1.0135 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0135 |
1.0765 |
1.0143 |
1.0773 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0143 |
1.0773 |
1.0149 |
1.0779 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0149 |
1.0779 |
1.0145 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0145 |
1.0775 |
1.0150 |
1.0780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0150 |
1.0780 |
1.0154 |
1.0784 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0154 |
1.0784 |
1.0147 |
1.0777 |
0.0007 |
0.07% |
