交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(006746)
今天最新净值
1.0409
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.0409
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.4891亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年农发债指数C(006746)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
