交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(006746)
今天最新净值
1.0368
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.1858亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近一月,交银中债1-3年农发债指数C(006746)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0371 |
1.1001 |
1.0368 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0368 |
1.0998 |
1.0368 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0368 |
1.0998 |
1.0367 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0367 |
1.0997 |
1.0365 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0365 |
1.0995 |
1.0365 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0365 |
1.0995 |
1.0366 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0366 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0366 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0366 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0364 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0364 |
1.0994 |
1.0363 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0363 |
1.0993 |
1.0359 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0359 |
1.0989 |
1.0360 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0360 |
1.0990 |
1.0357 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0357 |
1.0987 |
1.0355 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.0985 |
1.0354 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0354 |
1.0984 |
1.0357 |
1.0987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0357 |
1.0987 |
1.0359 |
1.0989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0359 |
1.0989 |
1.0359 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0359 |
1.0989 |
1.0355 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.0985 |
1.0355 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.0985 |
1.0356 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0356 |
1.0986 |
1.0359 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
