交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)
今天最新净值
0.8637
-0.0059 -0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8299
0.0150 1.8380%
- 累计净值：0.9071
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：33.953亿份
- 最近份额：3.7975亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
今年以来,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8318 |
0.8736 |
0.8149 |
0.8559 |
0.0169 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8149 |
0.8559 |
0.8129 |
0.8538 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8129 |
0.8538 |
0.8165 |
0.8575 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-04-23 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8165 |
0.8575 |
0.8262 |
0.8677 |
-0.0097 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8262 |
0.8677 |
0.8271 |
0.8687 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8271 |
0.8687 |
0.8442 |
0.8866 |
-0.0171 |
-2.03% |
| 2024-04-18 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8442 |
0.8866 |
0.8463 |
0.8888 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8463 |
0.8888 |
0.8339 |
0.8758 |
0.0124 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8339 |
0.8758 |
0.8496 |
0.8923 |
-0.0157 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8496 |
0.8923 |
0.8341 |
0.8760 |
0.0155 |
1.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8341 |
0.8760 |
0.8492 |
0.8919 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-04-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8492 |
0.8919 |
0.8497 |
0.8924 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8497 |
0.8924 |
0.8617 |
0.9050 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8617 |
0.9050 |
0.8514 |
0.8942 |
0.0103 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8514 |
0.8942 |
0.8634 |
0.9068 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8634 |
0.9068 |
0.8716 |
0.9154 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8716 |
0.9154 |
0.8671 |
0.9107 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8671 |
0.9107 |
0.8442 |
0.8866 |
0.0229 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8442 |
0.8866 |
0.8403 |
0.8825 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8403 |
0.8825 |
0.8358 |
0.8778 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8358 |
0.8778 |
0.8580 |
0.9011 |
-0.0222 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8580 |
0.9011 |
0.8423 |
0.8846 |
0.0157 |
1.86% |
| 2024-03-25 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8423 |
0.8846 |
0.8530 |
0.8959 |
-0.0107 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8530 |
0.8959 |
0.8695 |
0.9132 |
-0.0165 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8695 |
0.9132 |
0.8772 |
0.9213 |
-0.0077 |
-0.88% |
|
|
| 2024-03-20 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8772 |
0.9213 |
0.8745 |
0.9185 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8745 |
0.9185 |
0.8857 |
0.9302 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8857 |
0.9302 |
0.8637 |
0.9071 |
0.0220 |
2.55% |
| 2024-03-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8637 |
0.9071 |
0.8696 |
0.9133 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-03-14 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8696 |
0.9133 |
0.8767 |
0.9208 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8767 |
0.9208 |
0.8811 |
0.9254 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8811 |
0.9254 |
0.8779 |
0.9220 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8779 |
0.9220 |
0.8345 |
0.8764 |
0.0434 |
5.20% |
| 2024-03-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8345 |
0.8764 |
0.8224 |
0.8637 |
0.0121 |
1.47% |
| 2024-03-07 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8224 |
0.8637 |
0.8377 |
0.8798 |
-0.0153 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8377 |
0.8798 |
0.8280 |
0.8696 |
0.0097 |
1.17% |
| 2024-03-05 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8280 |
0.8696 |
0.8317 |
0.8735 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8317 |
0.8735 |
0.8296 |
0.8713 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8296 |
0.8713 |
0.8248 |
0.8663 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8248 |
0.8663 |
0.8007 |
0.8409 |
0.0241 |
3.01% |
| 2024-02-28 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8007 |
0.8409 |
0.8115 |
0.8523 |
-0.0108 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8115 |
0.8523 |
0.7993 |
0.8395 |
0.0122 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7993 |
0.8395 |
0.8038 |
0.8442 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8038 |
0.8442 |
0.7993 |
0.8395 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7993 |
0.8395 |
0.7955 |
0.8355 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7955 |
0.8355 |
0.7881 |
0.8277 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7881 |
0.8277 |
0.7925 |
0.8323 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7925 |
0.8323 |
0.7919 |
0.8317 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7919 |
0.8317 |
0.7795 |
0.8187 |
0.0124 |
1.59% |
| 2024-02-07 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7795 |
0.8187 |
0.7686 |
0.8072 |
0.0109 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7686 |
0.8072 |
0.7331 |
0.7699 |
0.0355 |
4.84% |
| 2024-02-05 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7331 |
0.7699 |
0.7355 |
0.7725 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7355 |
0.7725 |
0.7537 |
0.7916 |
-0.0182 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7537 |
0.7916 |
0.7515 |
0.7893 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7515 |
0.7893 |
0.7540 |
0.7919 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7540 |
0.7919 |
0.7744 |
0.8133 |
-0.0204 |
-2.63% |
| 2024-01-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.7744 |
0.8133 |
0.8058 |
0.8463 |
-0.0314 |
-3.90% |
| 2024-01-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8058 |
0.8463 |
0.8191 |
0.8603 |
-0.0133 |
-1.62% |
| 2024-01-25 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8191 |
0.8603 |
0.8084 |
0.8490 |
0.0107 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8084 |
0.8490 |
0.8110 |
0.8518 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-01-23 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8110 |
0.8518 |
0.8041 |
0.8445 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8041 |
0.8445 |
0.8204 |
0.8616 |
-0.0163 |
-1.99% |
| 2024-01-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8204 |
0.8616 |
0.8287 |
0.8704 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8287 |
0.8704 |
0.8074 |
0.8480 |
0.0213 |
2.64% |
| 2024-01-17 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8074 |
0.8480 |
0.8320 |
0.8738 |
-0.0246 |
-2.96% |
| 2024-01-16 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8320 |
0.8738 |
0.8221 |
0.8634 |
0.0099 |
1.20% |
| 2024-01-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8221 |
0.8634 |
0.8324 |
0.8742 |
-0.0103 |
-1.24% |
| 2024-01-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8324 |
0.8742 |
0.8339 |
0.8758 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8339 |
0.8758 |
0.8194 |
0.8606 |
0.0145 |
1.77% |
| 2024-01-10 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8194 |
0.8606 |
0.8167 |
0.8577 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-01-09 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8167 |
0.8577 |
0.8078 |
0.8484 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-01-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8078 |
0.8484 |
0.8160 |
0.8570 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2024-01-05 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8160 |
0.8570 |
0.8251 |
0.8666 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2024-01-04 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8251 |
0.8666 |
0.8385 |
0.8806 |
-0.0134 |
-1.60% |
| 2024-01-03 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8385 |
0.8806 |
0.8375 |
0.8796 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8375 |
0.8796 |
0.8557 |
0.8987 |
-0.0182 |
-2.13% |
