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交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询(025189)

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今天最新净值 0.9643 -0.0133 -1.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9643
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9662	0.9662	0.9643	0.9643	0.0019	0.20%
2025-12-16	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9643	0.9643	0.9776	0.9776	-0.0133	-1.36%
2025-12-15	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9776	0.9776	0.9812	0.9812	-0.0036	-0.37%
2025-12-12	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9812	0.9812	0.9744	0.9744	0.0068	0.70%
2025-12-11	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9744	0.9744	0.9775	0.9775	-0.0031	-0.32%
2025-12-10	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9775	0.9775	0.9804	0.9804	-0.0029	-0.30%
2025-12-09	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9804	0.9804	0.9919	0.9919	-0.0115	-1.16%
2025-12-08	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9919	0.9919	0.9990	0.9990	-0.0071	-0.71%
2025-12-05	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9990	0.9990	0.9963	0.9963	0.0027	0.27%
2025-12-04	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9963	0.9963	0.9961	0.9961	0.0002	0.02%

2025-12-03	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9961	0.9961	1.0006	1.0006	-0.0045	-0.45%
2025-12-02	025189	交银中证港股通央企红利指数A	1.0006	1.0006	0.9947	0.9947	0.0059	0.59%
2025-12-01	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9947	0.9947	0.9911	0.9911	0.0036	0.36%
2025-11-28	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9911	0.9911	0.9932	0.9932	-0.0021	-0.21%
2025-11-27	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9932	0.9932	0.9878	0.9878	0.0054	0.55%
2025-11-21	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9878	0.9878	1.0033	1.0033	-0.0155	-1.57%
2025-11-14	025189	交银中证港股通央企红利指数A	1.0033	1.0033	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%
2025-11-07	025189	交银中证港股通央企红利指数A	1.0015	1.0015	0.9992	0.9992	0.0023	0.23%
2025-10-31	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2025-10-28	025189	交银中证港股通央企红利指数A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%