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交银中证港股通央企红利指数A - 基金主页(代码:025189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9588 -0.0013 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9588
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-1.58%	3.10%	2.73%	-	-	-	0.33%
同类排名	2504/4773	2899/5467	98/5421	577/5238				-

交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9588	-0.14%
2026-09-16	0.9601	0.13%
2026-09-15	0.9589	-0.98%
2026-09-14	0.9684	-0.03%
2026-09-11	0.9687	-0.56%
2026-09-10	0.9742	-0.29%

交银中证港股通央企红利指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	4.03%	-0.07%
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.51%	0.86%
01088	中国神华	0.0000	2.84%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.54%	-3.87%
00939	建设银行	0.0000	2.50%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	2.48%	-2.44%
00857	中国石油股份	0.0000	2.47%	-0.65%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.45%	0.74%
02388	中银香港	0.0000	2.41%	1.94%
01398	工商银行	0.0000	2.34%	1.57%

交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金档案

基金代码	025189	基金简称	交银中证港股通央企红利指数A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%