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交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询(025189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9589 -0.0095 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9589
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一周交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9601	0.9601	0.9589	0.9589	0.0012	0.13%
2026-09-15	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9589	0.9589	0.9684	0.9684	-0.0095	-0.98%
2026-09-14	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9684	0.9684	0.9687	0.9687	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9687	0.9687	0.9742	0.9742	-0.0055	-0.56%
2026-09-10	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9742	0.9742	0.9770	0.9770	-0.0028	-0.29%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%