交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询(025189)

今天最新净值 0.9601 0.0012 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9601
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金累计收益率4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9588	0.9588	0.9601	0.9601	-0.0013	-0.14%
2026-09-16	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9601	0.9601	0.9589	0.9589	0.0012	0.13%
2026-09-15	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9589	0.9589	0.9684	0.9684	-0.0095	-0.98%
2026-09-14	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9684	0.9684	0.9687	0.9687	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9687	0.9687	0.9742	0.9742	-0.0055	-0.56%
2026-09-10	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9742	0.9742	0.9770	0.9770	-0.0028	-0.29%
2026-09-09	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9770	0.9770	0.9718	0.9718	0.0052	0.54%
2026-09-08	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9718	0.9718	0.9634	0.9634	0.0084	0.87%
2026-09-07	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9634	0.9634	0.9710	0.9710	-0.0076	-0.78%
2026-09-04	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9710	0.9710	0.9630	0.9630	0.0080	0.83%

2026-09-03	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9630	0.9630	0.9631	0.9631	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9631	0.9631	0.9676	0.9676	-0.0045	-0.47%
2026-09-01	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9676	0.9676	0.9655	0.9655	0.0021	0.22%
2026-08-31	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9655	0.9655	0.9593	0.9593	0.0062	0.65%
2026-08-28	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9593	0.9593	0.9585	0.9585	0.0008	0.08%
2026-08-27	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9585	0.9585	0.9582	0.9582	0.0003	0.03%
2026-08-26	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9582	0.9582	0.9540	0.9540	0.0042	0.44%
2026-08-25	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9540	0.9540	0.9579	0.9579	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9579	0.9579	0.9571	0.9571	0.0008	0.08%
2026-08-21	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9571	0.9571	0.9426	0.9426	0.0145	1.54%
2026-08-20	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9426	0.9426	0.9376	0.9376	0.0050	0.53%
2026-08-19	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9376	0.9376	0.9343	0.9343	0.0033	0.35%
2026-08-18	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9343	0.9343	0.9300	0.9300	0.0043	0.46%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%