交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)
今天最新净值
0.8637
-0.0059 -0.6800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8417
0.0014 0.1702%
- 累计净值:0.9071
- 成立日期:2015-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:33.953亿份
- 最近份额:3.7975亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:蔡铮 邵文婷
近一月,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率9.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8403 |
0.8825 |
0.8358 |
0.8778 |
0.0045 |
0.54% |
2024-03-27 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8358 |
0.8778 |
0.8580 |
0.9011 |
-0.0222 |
-2.59% |
2024-03-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8580 |
0.9011 |
0.8423 |
0.8846 |
0.0157 |
1.86% |
2024-03-25 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8423 |
0.8846 |
0.8530 |
0.8959 |
-0.0107 |
-1.25% |
2024-03-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8530 |
0.8959 |
0.8695 |
0.9132 |
-0.0165 |
-1.90% |
2024-03-21 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8695 |
0.9132 |
0.8772 |
0.9213 |
-0.0077 |
-0.88% |
2024-03-20 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8772 |
0.9213 |
0.8745 |
0.9185 |
0.0027 |
0.31% |
2024-03-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8745 |
0.9185 |
0.8857 |
0.9302 |
-0.0112 |
-1.26% |
2024-03-18 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8857 |
0.9302 |
0.8637 |
0.9071 |
0.0220 |
2.55% |
2024-03-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8637 |
0.9071 |
0.8696 |
0.9133 |
-0.0059 |
-0.68% |
|
2024-03-14 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8696 |
0.9133 |
0.8767 |
0.9208 |
-0.0071 |
-0.81% |
2024-03-13 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8767 |
0.9208 |
0.8811 |
0.9254 |
-0.0044 |
-0.50% |
2024-03-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8811 |
0.9254 |
0.8779 |
0.9220 |
0.0032 |
0.36% |
2024-03-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8779 |
0.9220 |
0.8345 |
0.8764 |
0.0434 |
5.20% |
2024-03-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8345 |
0.8764 |
0.8224 |
0.8637 |
0.0121 |
1.47% |
2024-03-07 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8224 |
0.8637 |
0.8377 |
0.8798 |
-0.0153 |
-1.83% |
2024-03-06 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8377 |
0.8798 |
0.8280 |
0.8696 |
0.0097 |
1.17% |
2024-03-05 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8280 |
0.8696 |
0.8317 |
0.8735 |
-0.0037 |
-0.44% |
2024-03-04 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8317 |
0.8735 |
0.8296 |
0.8713 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-01 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8296 |
0.8713 |
0.8248 |
0.8663 |
0.0048 |
0.58% |
2024-02-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8248 |
0.8663 |
0.8007 |
0.8409 |
0.0241 |
3.01% |