交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)
今天最新净值
0.9933
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2841
0.0007 0.0560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：33.953亿份
- 最近份额：4.0258亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
近一月交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询
近一月,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金累计收益率-11.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.9933 |
1.0432 |
0.9933 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.9933 |
1.0432 |
0.9933 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.9933 |
1.0432 |
1.0088 |
1.0595 |
-0.0155 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0088 |
1.0595 |
1.0018 |
1.0522 |
0.0070 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0018 |
1.0522 |
1.0130 |
1.0639 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0130 |
1.0639 |
1.0226 |
1.0740 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0226 |
1.0740 |
1.0214 |
1.0727 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0214 |
1.0727 |
1.0316 |
1.0835 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0316 |
1.0835 |
1.0297 |
1.0815 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0297 |
1.0815 |
1.0357 |
1.0878 |
-0.0060 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0357 |
1.0878 |
1.0352 |
1.0872 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0352 |
1.0872 |
1.0565 |
1.1096 |
-0.0213 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0565 |
1.1096 |
1.0664 |
1.1200 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0664 |
1.1200 |
1.0859 |
1.1405 |
-0.0195 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0859 |
1.1405 |
1.0913 |
1.1462 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0913 |
1.1462 |
1.0963 |
1.1514 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0963 |
1.1514 |
1.0849 |
1.1394 |
0.0114 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0849 |
1.1394 |
1.0885 |
1.1432 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0885 |
1.1432 |
1.0975 |
1.1527 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0975 |
1.1527 |
1.0893 |
1.1441 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0893 |
1.1441 |
1.0919 |
1.1468 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.0919 |
1.1468 |
1.1240 |
1.1805 |
-0.0321 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1240 |
1.1805 |
1.1264 |
1.1830 |
-0.0024 |
-0.21% |
