交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)
今天最新净值
1.1560
-0.0217 -1.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1628
-0.0161 -1.3633%
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：33.953亿份
- 最近份额：4.0258亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询
近一月,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金累计收益率-8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1789 |
1.2382 |
1.1560 |
1.2141 |
0.0229 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1560 |
1.2141 |
1.1777 |
1.2369 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1777 |
1.2369 |
1.1952 |
1.2553 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1952 |
1.2553 |
1.1869 |
1.2466 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1869 |
1.2466 |
1.1905 |
1.2503 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1905 |
1.2503 |
1.1959 |
1.2560 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1959 |
1.2560 |
1.2021 |
1.2625 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.2021 |
1.2625 |
1.1893 |
1.2491 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1893 |
1.2491 |
1.1781 |
1.2373 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1781 |
1.2373 |
1.1724 |
1.2313 |
0.0057 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1724 |
1.2313 |
1.1850 |
1.2446 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1850 |
1.2446 |
1.1947 |
1.2547 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1947 |
1.2547 |
1.1870 |
1.2467 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1870 |
1.2467 |
1.1765 |
1.2356 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1765 |
1.2356 |
1.1790 |
1.2383 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1790 |
1.2383 |
1.1731 |
1.2321 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1731 |
1.2321 |
1.1588 |
1.2170 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1588 |
1.2170 |
1.1610 |
1.2194 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.1610 |
1.2194 |
1.2100 |
1.2708 |
-0.0490 |
-4.05% |
| 2025-11-20 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.2100 |
1.2708 |
1.2332 |
1.2952 |
-0.0232 |
-1.92% |
| 2025-11-19 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.2332 |
1.2952 |
1.2292 |
1.2910 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
1.2292 |
1.2910 |
1.2608 |
1.3242 |
-0.0316 |
-2.51% |
