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交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)

今天最新净值 0.8637 -0.0059 -0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8417 0.0014 0.1702%
  • 累计净值:0.9071
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:3.7975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
近一月交银国证新能源指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 164905 交银国证新能源指数分级 0.8403 0.8825 0.8358 0.8778 0.0045 0.54%
2024-03-27 164905 交银国证新能源指数分级 0.8358 0.8778 0.8580 0.9011 -0.0222 -2.59%
2024-03-26 164905 交银国证新能源指数分级 0.8580 0.9011 0.8423 0.8846 0.0157 1.86%
2024-03-25 164905 交银国证新能源指数分级 0.8423 0.8846 0.8530 0.8959 -0.0107 -1.25%
2024-03-22 164905 交银国证新能源指数分级 0.8530 0.8959 0.8695 0.9132 -0.0165 -1.90%
2024-03-21 164905 交银国证新能源指数分级 0.8695 0.9132 0.8772 0.9213 -0.0077 -0.88%
2024-03-20 164905 交银国证新能源指数分级 0.8772 0.9213 0.8745 0.9185 0.0027 0.31%
2024-03-19 164905 交银国证新能源指数分级 0.8745 0.9185 0.8857 0.9302 -0.0112 -1.26%
2024-03-18 164905 交银国证新能源指数分级 0.8857 0.9302 0.8637 0.9071 0.0220 2.55%
2024-03-15 164905 交银国证新能源指数分级 0.8637 0.9071 0.8696 0.9133 -0.0059 -0.68%
2024-03-14 164905 交银国证新能源指数分级 0.8696 0.9133 0.8767 0.9208 -0.0071 -0.81%
2024-03-13 164905 交银国证新能源指数分级 0.8767 0.9208 0.8811 0.9254 -0.0044 -0.50%
2024-03-12 164905 交银国证新能源指数分级 0.8811 0.9254 0.8779 0.9220 0.0032 0.36%
2024-03-11 164905 交银国证新能源指数分级 0.8779 0.9220 0.8345 0.8764 0.0434 5.20%
2024-03-08 164905 交银国证新能源指数分级 0.8345 0.8764 0.8224 0.8637 0.0121 1.47%
2024-03-07 164905 交银国证新能源指数分级 0.8224 0.8637 0.8377 0.8798 -0.0153 -1.83%
2024-03-06 164905 交银国证新能源指数分级 0.8377 0.8798 0.8280 0.8696 0.0097 1.17%
2024-03-05 164905 交银国证新能源指数分级 0.8280 0.8696 0.8317 0.8735 -0.0037 -0.44%
2024-03-04 164905 交银国证新能源指数分级 0.8317 0.8735 0.8296 0.8713 0.0021 0.25%
2024-03-01 164905 交银国证新能源指数分级 0.8296 0.8713 0.8248 0.8663 0.0048 0.58%
2024-02-29 164905 交银国证新能源指数分级 0.8248 0.8663 0.8007 0.8409 0.0241 3.01%