交银行业灵活配置基金净值查询(519697)
今天最新净值
3.8990
-0.0160 -0.4100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.8370
-0.0550 -1.4119%
- 累计净值：4.9490
- 成立日期：2009-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：49.564亿份
- 最近份额：10.7804亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一季,交银行业灵活配置(519697)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8450 |
4.8950 |
3.8920 |
4.9420 |
-0.0470 |
-1.21% |
| 2024-04-18 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8920 |
4.9420 |
3.9060 |
4.9560 |
-0.0140 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.9060 |
4.9560 |
3.8690 |
4.9190 |
0.0370 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8690 |
4.9190 |
3.8990 |
4.9490 |
-0.0300 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8990 |
4.9490 |
3.8410 |
4.8910 |
0.0580 |
1.51% |
| 2024-04-12 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8410 |
4.8910 |
3.8500 |
4.9000 |
-0.0090 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8500 |
4.9000 |
3.8380 |
4.8880 |
0.0120 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8380 |
4.8880 |
3.8500 |
4.9000 |
-0.0120 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8500 |
4.9000 |
3.8100 |
4.8600 |
0.0400 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8100 |
4.8600 |
3.8390 |
4.8890 |
-0.0290 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-03 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8390 |
4.8890 |
3.8690 |
4.9190 |
-0.0300 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8690 |
4.9190 |
3.8860 |
4.9360 |
-0.0170 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8860 |
4.9360 |
3.8350 |
4.8850 |
0.0510 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8350 |
4.8850 |
3.8050 |
4.8550 |
0.0300 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8050 |
4.8550 |
3.7970 |
4.8470 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7970 |
4.8470 |
3.8260 |
4.8760 |
-0.0290 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8260 |
4.8760 |
3.8250 |
4.8750 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8250 |
4.8750 |
3.8290 |
4.8790 |
-0.0040 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8290 |
4.8790 |
3.8550 |
4.9050 |
-0.0260 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8550 |
4.9050 |
3.8880 |
4.9380 |
-0.0330 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8880 |
4.9380 |
3.9020 |
4.9520 |
-0.0140 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.9020 |
4.9520 |
3.9340 |
4.9840 |
-0.0320 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.9340 |
4.9840 |
3.8990 |
4.9490 |
0.0350 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8990 |
4.9490 |
3.9150 |
4.9650 |
-0.0160 |
-0.41% |
| 2024-03-14 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.9150 |
4.9650 |
3.8740 |
4.9240 |
0.0410 |
1.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8740 |
4.9240 |
3.9000 |
4.9500 |
-0.0260 |
-0.67% |
| 2024-03-12 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.9000 |
4.9500 |
3.8610 |
4.9110 |
0.0390 |
1.01% |
| 2024-03-11 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8610 |
4.9110 |
3.7540 |
4.8040 |
0.1070 |
2.85% |
| 2024-03-08 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7540 |
4.8040 |
3.7610 |
4.8110 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2024-03-07 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7610 |
4.8110 |
3.8410 |
4.8910 |
-0.0800 |
-2.08% |
| 2024-03-06 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8410 |
4.8910 |
3.8430 |
4.8930 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8430 |
4.8930 |
3.8710 |
4.9210 |
-0.0280 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8710 |
4.9210 |
3.7990 |
4.8490 |
0.0720 |
1.90% |
| 2024-03-01 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7990 |
4.8490 |
3.7890 |
4.8390 |
0.0100 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7890 |
4.8390 |
3.7110 |
4.7610 |
0.0780 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7110 |
4.7610 |
3.7650 |
4.8150 |
-0.0540 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7650 |
4.8150 |
3.7430 |
4.7930 |
0.0220 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7430 |
4.7930 |
3.7520 |
4.8020 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7520 |
4.8020 |
3.7520 |
4.8020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7520 |
4.8020 |
3.7580 |
4.8080 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2024-02-21 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7580 |
4.8080 |
3.7290 |
4.7790 |
0.0290 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7290 |
4.7790 |
3.7230 |
4.7730 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7230 |
4.7730 |
3.7200 |
4.7700 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7200 |
4.7700 |
3.7080 |
4.7580 |
0.0120 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7080 |
4.7580 |
3.6360 |
4.6860 |
0.0720 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.6360 |
4.6860 |
3.4660 |
4.5160 |
0.1700 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.4660 |
4.5160 |
3.4470 |
4.4970 |
0.0190 |
0.55% |
| 2024-02-02 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.4470 |
4.4970 |
3.5220 |
4.5720 |
-0.0750 |
-2.13% |
| 2024-02-01 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.5220 |
4.5720 |
3.4910 |
4.5410 |
0.0310 |
0.89% |
| 2024-01-31 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.4910 |
4.5410 |
3.5520 |
4.6020 |
-0.0610 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.5520 |
4.6020 |
3.6030 |
4.6530 |
-0.0510 |
-1.42% |
| 2024-01-29 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.6030 |
4.6530 |
3.7020 |
4.7520 |
-0.0990 |
-2.67% |
| 2024-01-26 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7020 |
4.7520 |
3.8180 |
4.8680 |
-0.1160 |
-3.04% |
| 2024-01-25 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.8180 |
4.8680 |
3.7920 |
4.8420 |
0.0260 |
0.69% |
| 2024-01-24 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7920 |
4.8420 |
3.7790 |
4.8290 |
0.0130 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7790 |
4.8290 |
3.7570 |
4.8070 |
0.0220 |
0.59% |
| 2024-01-22 |
519697 |
交银行业灵活配置 |
3.7570 |
4.8070 |
3.8370 |
4.8870 |
-0.0800 |
-2.08% |
