金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银优势行业混合(交银优势)基金盘中实时估值(519697)

今天最新净值 4.7370 -0.0300 -0.63% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.9260
  • 成立日期:2009-01-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:49.564亿份
  • 最近份额:10.2753亿
  • 最近资产:35.70亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
交银优势行业混合基金519697重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000977 浪潮信息 0.0000 9.01% -2.53% -0.2280%
600519 贵州茅台 0.0000 8.84% -0.15% -0.0133%
601138 工业富联 0.0000 8.84% -5.24% -0.4632%
002475 立讯精密 0.0000 4.70% -2.86% -0.1344%
601567 三星医疗 0.0000 4.28% -3.20% -0.1370%
603259 药明康德 0.0000 4.08% 0.00% 0.0000%
688008 澜起科技 0.0000 4.08% -0.45% -0.0184%
002244 滨江集团 0.0000 3.67% -0.50% -0.0184%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.97% -0.50% -0.0149%
000568 泸州老窖 0.0000 2.56% -0.11% -0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.03% -1.0304% 65.71%
交银优势行业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.42% 1.38%
2025-12-16 -0.63% -0.65%
2025-12-15 -0.54% -1.20%
2025-12-12 0.13% 0.87%
2025-12-11 0.19% -0.92%
2025-12-10 0.21% -0.72%
2025-12-09 -0.23% 0.71%
2025-12-08 -0.06% 0.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银优势行业混合基金519697实时估值图
交银优势行业混合基金519697实时估值图
交银优势行业混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信互联网+混合 1.4339 3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B 2.6728 1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C 2.5981 1.7673%
前海开源大海洋混合 1.8279 1.6624%
国投瑞银国家安全混合A 1.1898 1.5426%
国投瑞银国家安全混合C 1.1703 1.5426%
万家宏观择时多策略混合A 2.3629 1.5182%
万家宏观择时多策略混合C 2.3283 1.4658%