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交银行业灵活配置基金盘中实时估值(519697)

今天最新净值 3.8990 -0.0160 -0.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.9490
  • 成立日期:2009-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.564亿份
  • 最近份额:10.7804亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
交银行业灵活配置基金519697重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300760 迈瑞医疗 101.5900 9.87% 0.10% 0.0099%
300896 爱美客 103.8000 9.21% 0.73% 0.0672%
603259 药明康德 721.1700 8.85% -2.02% -0.1788%
300347 泰格医药 569.0500 8.49% 1.45% 0.1231%
000661 长春高新 189.5700 6.06% -1.42% -0.0861%
002027 分众传媒 0.0000 5.08% -0.62% -0.0315%
300750 宁德时代 213.8900 4.70% 0.65% 0.0306%
605108 同庆楼 0.0000 2.78% 0.35% 0.0097%
600079 人福医药 0.0000 2.23% 0.05% 0.0011%
688269 凯立新材 202.5100 2.09% -1.38% -0.0288%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.36% -0.0836% 79.83%
交银行业灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.21% 0.34%
2024-03-27 -0.76% -0.78%
2024-03-26 0.03% 0.02%
2024-03-25 -0.10% -0.08%
2024-03-22 -0.67% -1.30%
2024-03-21 -0.85% -0.54%
2024-03-20 -0.36% -0.50%
2024-03-19 -0.81% -0.64%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银行业灵活配置基金519697实时估值图
交银优势基金519697实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势 4.1837 0.7944%
环境治理 0.3629 0.7250%
交银瑞和三年持有期混合 0.7082 0.7097%
交银持续成长主题混合 1.3132 0.6577%
交银瑞思 0.8895 0.5766%
交银科技创新灵活配置混合 2.0661 0.4687%
交银启诚混合A 1.0813 0.4507%
交银启诚混合C 1.0619 0.4507%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0719 5.6242%
华富永鑫C 1.0428 5.6242%
前海金银 1.5259 5.3068%
前海金银C 1.4943 5.3068%
东方周期优选灵活配置混合 0.7048 5.2722%
银华同力精选混合 0.8713 4.8670%
金鹰周期优选混合 0.8053 4.6102%
银华内需 2.6717 4.4442%