| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.35% | 3.86% | 4.81% | -1.09% | -22.88% | -19.26% | -14.93% | 451.36% |
| 同类排名 | 1493/2318 | 282/2327 | 1484/2327 | 1418/2310 | 1864/2209 | 1448/2082 | 1017/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1580元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2530元 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 9.87% | -0.07% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 9.21% | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.85% | -0.53% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 8.49% | 1.86% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 6.06% | 0.85% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 5.08% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.70% | 0.01% |
| 605108 | 同庆楼 | 0.0000 | 2.78% | -0.74% |
| 600079 | 人福医药 | 0.0000 | 2.23% | -1.06% |
| 688269 | 凯立新材 | 0.0000 | 2.09% | -1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
