金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银品质增长一年混合A - 基金主页(代码:012582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7062 -0.0005 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6969 -0.0005 -0.0744%

累计净值：0.7062
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：21.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	3.02%	0.78%	-3.05%	3.68%	-6.45%	-33.66%	-29.33%
同类排名	633/971	90/969	630/971	891/961	873/898	809/820	697/706	-

交银品质增长一年混合A基金动态

交银品质增长一年混合A 下周重磅事件一览：欧洲央行利率决议来袭，新一期LPR报价将公布；14只新股蓄势待发；50只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF；华泰紫金中证细分食品饮料发起A、C；银华中证虚拟现实主题ETF；鹏华中证港股通消费主题ETF；华夏中证新材料主题ETF；易方达中证沪港深500ETF；鹏扬中证500质量成长ETF；工银瑞信国证新能源车电池ETF；富国中证稀土产业ETF；嘉实中证稀土产业ETF联接A、C；民生加银中证500指数增强A、C；华夏中证光伏产业指数发起式A、C；华安CES半导体芯片行业指数发起A、C；方正富邦沪港深人工智能50ETF；汇添富中证光伏产业ETF
标签：混合持有指数发起债券产业初值关联基金：大成成长回报六个月持有混合A 富国浦诚回报12个月持有混合A 工银聚润6个月持有混合A 光大健康优加混合A 国富优质企业一年持有期混合A 华安研究智选混合A 嘉实中证稀土产业ETF 交银品质增长一年混合A

交银品质增长一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.24%	0.00%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.44%	-0.40%
002847	盐津铺子	0.0000	6.38%	0.15%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.71%	0.00%
09633	农夫山泉	0.0000	5.30%	0.00%
300888	稳健医疗	0.0000	5.17%	-0.43%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.82%	0.11%
01318	毛戈平	0.0000	4.64%	0.00%
09987	百胜中国	0.0000	4.55%	-2.39%
600702	舍得酒业	0.0000	4.31%	1.03%

交银品质增长一年混合A(012582)基金档案

基金代码	012582	基金简称	交银品质增长一年混合A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	21.23亿	最近份额	28.3067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8707	4.19%
交银优择回报灵活配置混合A	3.8989	4.10%
交银优择回报灵活配置混合C	3.8897	4.10%
交银均衡成长一年混合C	1.2306	2.76%
交银均衡成长一年混合A	1.2817	2.75%
交银先锋A	3.0689	2.71%
交银内核驱动混合	1.2532	2.70%
交银启盛混合A	1.6935	2.64%
交银启盛混合C	1.6644	2.64%
交银数据产业灵活配置混合A	2.7638	2.34%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新成长混合A	1.4032	7.02%
东方创新成长混合C	1.3704	7.02%
华安新兴动力混合发起式A	1.2446	6.77%
华安新兴动力混合发起式C	1.2430	6.76%
东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.3845	6.55%
东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.3854	6.54%
华夏新材料龙头混合发起式A	1.1228	6.27%
华夏新材料龙头混合发起式C	1.1027	6.26%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.1863	6.13%
红土创新智能制造混合型发起式A	1.2185	6.12%