交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

今天最新净值 0.5416 -0.0029 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6500 -0.0049 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5416
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：12.80亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一月交银品质增长一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012582	交银品质增长一年混合A	0.5408	0.5408	0.5416	0.5416	-0.0008	-0.15%
2026-09-16	012582	交银品质增长一年混合A	0.5416	0.5416	0.5445	0.5445	-0.0029	-0.53%
2026-09-15	012582	交银品质增长一年混合A	0.5445	0.5445	0.5494	0.5494	-0.0049	-0.89%
2026-09-14	012582	交银品质增长一年混合A	0.5494	0.5494	0.5459	0.5459	0.0035	0.64%
2026-09-11	012582	交银品质增长一年混合A	0.5459	0.5459	0.5513	0.5513	-0.0054	-0.98%
2026-09-10	012582	交银品质增长一年混合A	0.5513	0.5513	0.5606	0.5606	-0.0093	-1.69%
2026-09-09	012582	交银品质增长一年混合A	0.5606	0.5606	0.5697	0.5697	-0.0091	-1.62%
2026-09-08	012582	交银品质增长一年混合A	0.5697	0.5697	0.5691	0.5691	0.0006	0.11%
2026-09-07	012582	交银品质增长一年混合A	0.5691	0.5691	0.5719	0.5719	-0.0028	-0.49%
2026-09-04	012582	交银品质增长一年混合A	0.5719	0.5719	0.5657	0.5657	0.0062	1.10%

2026-09-03	012582	交银品质增长一年混合A	0.5657	0.5657	0.5671	0.5671	-0.0014	-0.25%
2026-09-02	012582	交银品质增长一年混合A	0.5671	0.5671	0.5706	0.5706	-0.0035	-0.61%
2026-09-01	012582	交银品质增长一年混合A	0.5706	0.5706	0.5696	0.5696	0.0010	0.18%
2026-08-31	012582	交银品质增长一年混合A	0.5696	0.5696	0.5705	0.5705	-0.0009	-0.16%
2026-08-28	012582	交银品质增长一年混合A	0.5705	0.5705	0.5677	0.5677	0.0028	0.49%
2026-08-27	012582	交银品质增长一年混合A	0.5677	0.5677	0.5718	0.5718	-0.0041	-0.72%
2026-08-26	012582	交银品质增长一年混合A	0.5718	0.5718	0.5684	0.5684	0.0034	0.60%
2026-08-25	012582	交银品质增长一年混合A	0.5684	0.5684	0.5675	0.5675	0.0009	0.16%
2026-08-24	012582	交银品质增长一年混合A	0.5675	0.5675	0.5652	0.5652	0.0023	0.41%
2026-08-21	012582	交银品质增长一年混合A	0.5652	0.5652	0.5743	0.5743	-0.0091	-1.61%
2026-08-20	012582	交银品质增长一年混合A	0.5743	0.5743	0.5720	0.5720	0.0023	0.40%
2026-08-19	012582	交银品质增长一年混合A	0.5720	0.5720	0.5791	0.5791	-0.0071	-1.23%
2026-08-18	012582	交银品质增长一年混合A	0.5791	0.5791	0.5787	0.5787	0.0004	0.07%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%