| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.0700 | 9.36% | 0.97% | 0.0908% |
| 000568 | 泸州老窖 | 118.7500 | 9.22% | 3.58% | 0.3301% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1286.6700 | 9.10% | 1.56% | 0.1420% |
| 002304 | 洋河股份 | 215.3000 | 8.85% | 1.72% | 0.1522% |
| 603882 | 金域医学 | 370.9700 | 8.78% | -9.61% | -0.8438% |
| 600872 | 中炬高新 | 510.6800 | 5.67% | 1.03% | 0.0584% |
| 003000 | 劲仔食品 | 889.9300 | 5.39% | -1.13% | -0.0609% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 947.5500 | 5.10% | 3.19% | 0.1627% |
| 01929 | 周大福 | 1101.8200 | 4.85% | 1.49% | 0.0723% |
| 603259 | 药明康德 | 224.4000 | 4.36% | 3.17% | 0.1382% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 70.68% | 0.242% | 93.50% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.71% | 0.46% |
| 2024-04-25 | -0.69% | -0.36% |
| 2024-04-24 | -0.04% | -0.29% |
| 2024-04-23 | 0.83% | 0.60% |
| 2024-04-22 | 1.42% | 1.17% |
| 2024-04-19 | -1.05% | -1.24% |
| 2024-04-18 | 0.42% | 0.25% |
| 2024-04-17 | 0.66% | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 1.5976 | 3.3814% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7520 | 3.3688% |
| 交银创业板50指数A | 1.2276 | 3.1654% |
| 交银创业板50指数C | 1.1506 | 3.1654% |
| 交银启嘉混合A | 0.9196 | 2.6968% |
| 交银启嘉混合C | 0.9143 | 2.6968% |
| 交银启道混合 | 0.5453 | 2.5995% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5952 | 2.5949% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
