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交银品质增长一年混合A基金盘中实时估值(012582)

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今天最新净值 0.7062 -0.0005 -0.07% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7062
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：21.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

交银品质增长一年混合A基金012582重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.24%	0.13%	0.0120%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.44%	-0.56%	-0.0417%
002847	盐津铺子	0.0000	6.38%	0.48%	0.0306%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.71%	0.00%	0.0000%
09633	农夫山泉	0.0000	5.30%	-0.79%	-0.0419%
300888	稳健医疗	0.0000	5.17%	-0.20%	-0.0103%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.82%	-0.77%	-0.0371%
01318	毛戈平	0.0000	4.64%	0.79%	0.0367%
09987	百胜中国	0.0000	4.55%	-1.43%	-0.0651%
600702	舍得酒业	0.0000	4.31%	0.44%	0.0190%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.56%		-0.0978%		91.23%

交银品质增长一年混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-12	-1.26%	-1.18%
2026-02-11	-0.07%	-0.31%
2026-02-10	-0.42%	-0.40%
2026-02-09	0.30%	0.62%
2026-02-06	-1.06%	-1.20%
2026-02-05	2.43%	2.15%
2026-02-04	1.78%	1.87%
2026-02-03	0.51%	0.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银品质增长一年混合A基金012582实时估值图

交银品质增长一年混合A基金012582实时估值图

交银品质增长一年混合A基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	2.7809	0.6172%
交银稳健配置混合	1.0468	0.4658%
交银科锐科技创新混合A	1.8981	0.4120%
交银定期支付双息平衡混合	7.3667	0.2405%
交银启衡混合A	1.1963	0.2066%
交银启衡混合C	1.1660	0.2066%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0698	0.1601%
交银启嘉混合A	1.6541	0.1098%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	3.3572	3.0314%
南方信息创新混合C	3.1836	3.0314%
东方人工智能主题混合A	1.9704	3.0050%
东方人工智能主题混合C	1.9484	3.0050%
银华集成电路混合A	1.9209	2.8349%
银华集成电路混合C	1.9048	2.8349%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.1843	2.4960%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.1811	2.4960%