交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

今天最新净值 0.7973 -0.0018 -0.2300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.7668 0.0030 0.3889%

累计净值：0.7973
成立日期：2021-07-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：55.9693亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一季交银品质增长一年混合A基金净值查询

近一季,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012582	交银品质增长一年混合A	0.7638	0.7638	0.7691	0.7691	-0.0053	-0.69%
2024-04-24	012582	交银品质增长一年混合A	0.7691	0.7691	0.7694	0.7694	-0.0003	-0.04%
2024-04-23	012582	交银品质增长一年混合A	0.7694	0.7694	0.7631	0.7631	0.0063	0.83%
2024-04-22	012582	交银品质增长一年混合A	0.7631	0.7631	0.7524	0.7524	0.0107	1.42%
2024-04-19	012582	交银品质增长一年混合A	0.7524	0.7524	0.7604	0.7604	-0.0080	-1.05%
2024-04-18	012582	交银品质增长一年混合A	0.7604	0.7604	0.7572	0.7572	0.0032	0.42%
2024-04-17	012582	交银品质增长一年混合A	0.7572	0.7572	0.7522	0.7522	0.0050	0.66%
2024-04-16	012582	交银品质增长一年混合A	0.7522	0.7522	0.7616	0.7616	-0.0094	-1.23%
2024-04-15	012582	交银品质增长一年混合A	0.7616	0.7616	0.7493	0.7493	0.0123	1.64%
2024-04-12	012582	交银品质增长一年混合A	0.7493	0.7493	0.7613	0.7613	-0.0120	-1.58%

2024-04-11	012582	交银品质增长一年混合A	0.7613	0.7613	0.7608	0.7608	0.0005	0.07%
2024-04-10	012582	交银品质增长一年混合A	0.7608	0.7608	0.7704	0.7704	-0.0096	-1.25%
2024-04-09	012582	交银品质增长一年混合A	0.7704	0.7704	0.7687	0.7687	0.0017	0.22%
2024-04-08	012582	交银品质增长一年混合A	0.7687	0.7687	0.7891	0.7891	-0.0204	-2.59%
2024-04-03	012582	交银品质增长一年混合A	0.7891	0.7891	0.7894	0.7894	-0.0003	-0.04%
2024-04-02	012582	交银品质增长一年混合A	0.7894	0.7894	0.7952	0.7952	-0.0058	-0.73%
2024-04-01	012582	交银品质增长一年混合A	0.7952	0.7952	0.7794	0.7794	0.0158	2.03%
2024-03-29	012582	交银品质增长一年混合A	0.7794	0.7794	0.7776	0.7776	0.0018	0.23%
2024-03-28	012582	交银品质增长一年混合A	0.7776	0.7776	0.7767	0.7767	0.0009	0.12%
2024-03-27	012582	交银品质增长一年混合A	0.7767	0.7767	0.7793	0.7793	-0.0026	-0.33%
2024-03-26	012582	交银品质增长一年混合A	0.7793	0.7793	0.7742	0.7742	0.0051	0.66%
2024-03-25	012582	交银品质增长一年混合A	0.7742	0.7742	0.7814	0.7814	-0.0072	-0.92%
2024-03-22	012582	交银品质增长一年混合A	0.7814	0.7814	0.7978	0.7978	-0.0164	-2.06%
2024-03-21	012582	交银品质增长一年混合A	0.7978	0.7978	0.7950	0.7950	0.0028	0.35%
2024-03-20	012582	交银品质增长一年混合A	0.7950	0.7950	0.7959	0.7959	-0.0009	-0.11%

2024-03-19	012582	交银品质增长一年混合A	0.7959	0.7959	0.7991	0.7991	-0.0032	-0.40%
2024-03-18	012582	交银品质增长一年混合A	0.7991	0.7991	0.7973	0.7973	0.0018	0.23%
2024-03-15	012582	交银品质增长一年混合A	0.7973	0.7973	0.7991	0.7991	-0.0018	-0.23%
2024-03-14	012582	交银品质增长一年混合A	0.7991	0.7991	0.8027	0.8027	-0.0036	-0.45%
2024-03-13	012582	交银品质增长一年混合A	0.8027	0.8027	0.8059	0.8059	-0.0032	-0.40%
2024-03-12	012582	交银品质增长一年混合A	0.8059	0.8059	0.7783	0.7783	0.0276	3.55%
2024-03-11	012582	交银品质增长一年混合A	0.7783	0.7783	0.7582	0.7582	0.0201	2.65%
2024-03-08	012582	交银品质增长一年混合A	0.7582	0.7582	0.7594	0.7594	-0.0012	-0.16%
2024-03-07	012582	交银品质增长一年混合A	0.7594	0.7594	0.7699	0.7699	-0.0105	-1.36%
2024-03-06	012582	交银品质增长一年混合A	0.7699	0.7699	0.7731	0.7731	-0.0032	-0.41%
2024-03-05	012582	交银品质增长一年混合A	0.7731	0.7731	0.7751	0.7751	-0.0020	-0.26%
2024-03-04	012582	交银品质增长一年混合A	0.7751	0.7751	0.7774	0.7774	-0.0023	-0.30%
2024-03-01	012582	交银品质增长一年混合A	0.7774	0.7774	0.7762	0.7762	0.0012	0.15%
2024-02-29	012582	交银品质增长一年混合A	0.7762	0.7762	0.7609	0.7609	0.0153	2.01%
2024-02-28	012582	交银品质增长一年混合A	0.7609	0.7609	0.7694	0.7694	-0.0085	-1.10%
2024-02-27	012582	交银品质增长一年混合A	0.7694	0.7694	0.7671	0.7671	0.0023	0.30%
2024-02-26	012582	交银品质增长一年混合A	0.7671	0.7671	0.7732	0.7732	-0.0061	-0.79%
2024-02-23	012582	交银品质增长一年混合A	0.7732	0.7732	0.7729	0.7729	0.0003	0.04%
2024-02-22	012582	交银品质增长一年混合A	0.7729	0.7729	0.7695	0.7695	0.0034	0.44%
2024-02-21	012582	交银品质增长一年混合A	0.7695	0.7695	0.7517	0.7517	0.0178	2.37%
2024-02-20	012582	交银品质增长一年混合A	0.7517	0.7517	0.7547	0.7547	-0.0030	-0.40%
2024-02-19	012582	交银品质增长一年混合A	0.7547	0.7547	0.7554	0.7554	-0.0007	-0.09%
2024-02-08	012582	交银品质增长一年混合A	0.7554	0.7554	0.7593	0.7593	-0.0039	-0.51%
2024-02-07	012582	交银品质增长一年混合A	0.7593	0.7593	0.7395	0.7395	0.0198	2.68%
2024-02-06	012582	交银品质增长一年混合A	0.7395	0.7395	0.6971	0.6971	0.0424	6.08%
2024-02-05	012582	交银品质增长一年混合A	0.6971	0.6971	0.6948	0.6948	0.0023	0.33%
2024-02-02	012582	交银品质增长一年混合A	0.6948	0.6948	0.7026	0.7026	-0.0078	-1.11%
2024-02-01	012582	交银品质增长一年混合A	0.7026	0.7026	0.6942	0.6942	0.0084	1.21%
2024-01-31	012582	交银品质增长一年混合A	0.6942	0.6942	0.7085	0.7085	-0.0143	-2.02%
2024-01-30	012582	交银品质增长一年混合A	0.7085	0.7085	0.7312	0.7312	-0.0227	-3.10%
2024-01-29	012582	交银品质增长一年混合A	0.7312	0.7312	0.7367	0.7367	-0.0055	-0.75%
2024-01-26	012582	交银品质增长一年混合A	0.7367	0.7367	0.7497	0.7497	-0.0130	-1.73%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%