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交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

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今天最新净值 0.5445 -0.0049 -0.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6500 -0.0049 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5445
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.3067亿
  • 最近资产：12.80亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
近一季交银品质增长一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.5416 0.5416 0.5445 0.5445 -0.0029 -0.53%
2026-09-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.5445 0.5445 0.5494 0.5494 -0.0049 -0.89%
2026-09-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.5494 0.5494 0.5459 0.5459 0.0035 0.64%
2026-09-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.5459 0.5459 0.5513 0.5513 -0.0054 -0.98%
2026-09-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.5513 0.5513 0.5606 0.5606 -0.0093 -1.69%
2026-09-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.5606 0.5606 0.5697 0.5697 -0.0091 -1.62%
2026-09-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.5697 0.5697 0.5691 0.5691 0.0006 0.11%
2026-09-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.5691 0.5691 0.5719 0.5719 -0.0028 -0.49%
2026-09-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.5719 0.5719 0.5657 0.5657 0.0062 1.10%
2026-09-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5657 0.5657 0.5671 0.5671 -0.0014 -0.25%
2026-09-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.5671 0.5671 0.5706 0.5706 -0.0035 -0.61%
2026-09-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.5706 0.5706 0.5696 0.5696 0.0010 0.18%
2026-08-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.5696 0.5696 0.5705 0.5705 -0.0009 -0.16%
2026-08-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.5705 0.5705 0.5677 0.5677 0.0028 0.49%
2026-08-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.5677 0.5677 0.5718 0.5718 -0.0041 -0.72%
2026-08-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.5718 0.5718 0.5684 0.5684 0.0034 0.60%
2026-08-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.5684 0.5684 0.5675 0.5675 0.0009 0.16%
2026-08-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.5675 0.5675 0.5652 0.5652 0.0023 0.41%
2026-08-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.5652 0.5652 0.5743 0.5743 -0.0091 -1.61%
2026-08-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.5743 0.5743 0.5720 0.5720 0.0023 0.40%
2026-08-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.5720 0.5720 0.5791 0.5791 -0.0071 -1.23%
2026-08-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.5791 0.5791 0.5787 0.5787 0.0004 0.07%
2026-08-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.5787 0.5787 0.5823 0.5823 -0.0036 -0.62%
2026-08-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.5823 0.5823 0.5859 0.5859 -0.0036 -0.61%
2026-08-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.5859 0.5859 0.5899 0.5899 -0.0040 -0.68%
2026-08-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.5899 0.5899 0.5897 0.5897 0.0002 0.03%
2026-08-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.5897 0.5897 0.5931 0.5931 -0.0034 -0.57%
2026-08-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.5931 0.5931 0.5754 0.5754 0.0177 3.08%
2026-08-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.5754 0.5754 0.5743 0.5743 0.0011 0.19%
2026-08-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.5743 0.5743 0.5767 0.5767 -0.0024 -0.42%
2026-08-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.5767 0.5767 0.5775 0.5775 -0.0008 -0.14%
2026-08-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.5775 0.5775 0.5840 0.5840 -0.0065 -1.13%
2026-08-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5840 0.5840 0.5875 0.5875 -0.0035 -0.60%
2026-07-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.5875 0.5875 0.5881 0.5881 -0.0006 -0.10%
2026-07-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.5881 0.5881 0.5826 0.5826 0.0055 0.94%
2026-07-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.5826 0.5826 0.5675 0.5675 0.0151 2.66%
2026-07-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.5675 0.5675 0.5532 0.5532 0.0143 2.58%
2026-07-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.5532 0.5532 0.5466 0.5466 0.0066 1.21%
2026-07-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.5466 0.5466 0.5545 0.5545 -0.0079 -1.42%
2026-07-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.5545 0.5545 0.5550 0.5550 -0.0005 -0.09%
2026-07-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.5550 0.5550 0.5529 0.5529 0.0021 0.38%
2026-07-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.5529 0.5529 0.5567 0.5567 -0.0038 -0.68%
2026-07-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.5567 0.5567 0.5409 0.5409 0.0158 2.92%
2026-07-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.5409 0.5409 0.5513 0.5513 -0.0104 -1.89%
2026-07-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.5513 0.5513 0.5445 0.5445 0.0068 1.25%
2026-07-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.5445 0.5445 0.5277 0.5277 0.0168 3.18%
2026-07-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.5277 0.5277 0.5236 0.5236 0.0041 0.78%
2026-07-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.5236 0.5236 0.5212 0.5212 0.0024 0.46%
2026-07-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.5212 0.5212 0.5157 0.5157 0.0055 1.07%
2026-07-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.5157 0.5157 0.5276 0.5276 -0.0119 -2.31%
2026-07-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.5276 0.5276 0.5245 0.5245 0.0031 0.59%
2026-07-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.5245 0.5245 0.5340 0.5340 -0.0095 -1.78%
2026-07-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.5340 0.5340 0.5327 0.5327 0.0013 0.24%
2026-07-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5327 0.5327 0.5275 0.5275 0.0052 0.99%
2026-07-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.5275 0.5275 0.5245 0.5245 0.0030 0.57%
2026-07-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.5245 0.5245 0.5174 0.5174 0.0071 1.37%
2026-06-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.5174 0.5174 0.5270 0.5270 -0.0096 -1.86%
2026-06-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.5270 0.5270 0.5130 0.5130 0.0140 2.73%
2026-06-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.5130 0.5130 0.5228 0.5228 -0.0098 -1.87%
2026-06-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.5228 0.5228 0.5225 0.5225 0.0003 0.06%
2026-06-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.5225 0.5225 0.5255 0.5255 -0.0030 -0.57%
2026-06-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.5255 0.5255 0.5323 0.5323 -0.0068 -1.28%
2026-06-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.5323 0.5323 0.5321 0.5321 0.0002 0.04%
2026-06-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.5321 0.5321 0.5396 0.5396 -0.0075 -1.39%
2026-06-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.5396 0.5396 0.5498 0.5498 -0.0102 -1.89%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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