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交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

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今天最新净值 0.7062 -0.0005 -0.07% 2026-02-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.6969 -0.0005 -0.0744%
  • 累计净值：0.7062
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.3067亿
  • 最近资产：21.23亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
近一季交银品质增长一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.6974 0.6974 0.7062 0.7062 -0.0088 -1.26%
2026-02-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.7062 0.7062 0.7067 0.7067 -0.0005 -0.07%
2026-02-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.7067 0.7067 0.7097 0.7097 -0.0030 -0.42%
2026-02-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.7097 0.7097 0.7076 0.7076 0.0021 0.30%
2026-02-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.7076 0.7076 0.7152 0.7152 -0.0076 -1.06%
2026-02-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.7152 0.7152 0.6982 0.6982 0.0170 2.43%
2026-02-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.6982 0.6982 0.6860 0.6860 0.0122 1.78%
2026-02-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.6860 0.6860 0.6825 0.6825 0.0035 0.51%
2026-02-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.6825 0.6825 0.6852 0.6852 -0.0027 -0.39%
2026-01-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.6852 0.6852 0.7010 0.7010 -0.0158 -2.25%
2026-01-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.7010 0.7010 0.6794 0.6794 0.0216 3.18%
2026-01-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.6794 0.6794 0.6822 0.6822 -0.0028 -0.41%
2026-01-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.6822 0.6822 0.6886 0.6886 -0.0064 -0.93%
2026-01-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.6886 0.6886 0.6932 0.6932 -0.0046 -0.66%
2026-01-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.6932 0.6932 0.6952 0.6952 -0.0020 -0.29%
2026-01-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.6952 0.6952 0.6956 0.6956 -0.0004 -0.06%
2026-01-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.6956 0.6956 0.7015 0.7015 -0.0059 -0.84%
2026-01-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.7015 0.7015 0.6963 0.6963 0.0052 0.75%
2026-01-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.6963 0.6963 0.6948 0.6948 0.0015 0.22%
2026-01-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6948 0.6948 0.6993 0.6993 -0.0045 -0.64%
2026-01-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.6993 0.6993 0.7032 0.7032 -0.0039 -0.55%
2026-01-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.7032 0.7032 0.7053 0.7053 -0.0021 -0.30%
2026-01-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.7053 0.7053 0.7078 0.7078 -0.0025 -0.35%
2026-01-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.7078 0.7078 0.7012 0.7012 0.0066 0.94%
2026-01-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.7012 0.7012 0.6999 0.6999 0.0013 0.19%
2026-01-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.6999 0.6999 0.6988 0.6988 0.0011 0.16%
2026-01-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.6988 0.6988 0.6952 0.6952 0.0036 0.52%
2026-01-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.6952 0.6952 0.6876 0.6876 0.0076 1.11%
2026-01-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.6876 0.6876 0.6747 0.6747 0.0129 1.91%
2025-12-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.6747 0.6747 0.6833 0.6833 -0.0086 -1.26%
2025-12-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.6833 0.6833 0.6875 0.6875 -0.0042 -0.61%
2025-12-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.6875 0.6875 0.6934 0.6934 -0.0059 -0.85%
2025-12-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.6934 0.6934 0.6970 0.6970 -0.0036 -0.52%
2025-12-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.6970 0.6970 0.6949 0.6949 0.0021 0.30%
2025-12-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.6949 0.6949 0.6967 0.6967 -0.0018 -0.26%
2025-12-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.6967 0.6967 0.7016 0.7016 -0.0049 -0.70%
2025-12-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.7016 0.7016 0.6970 0.6970 0.0046 0.66%
2025-12-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.6970 0.6970 0.6885 0.6885 0.0085 1.23%
2025-12-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.6885 0.6885 0.6916 0.6916 -0.0031 -0.45%
2025-12-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.6916 0.6916 0.6874 0.6874 0.0042 0.61%
2025-12-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6874 0.6874 0.6913 0.6913 -0.0039 -0.56%
2025-12-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.6913 0.6913 0.6923 0.6923 -0.0010 -0.14%
2025-12-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.6923 0.6923 0.6879 0.6879 0.0044 0.64%
2025-12-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.6879 0.6879 0.6915 0.6915 -0.0036 -0.52%
2025-12-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.6915 0.6915 0.6879 0.6879 0.0036 0.52%
2025-12-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.6879 0.6879 0.6912 0.6912 -0.0033 -0.48%
2025-12-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.6912 0.6912 0.6980 0.6980 -0.0068 -0.97%
2025-12-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.6980 0.6980 0.6998 0.6998 -0.0018 -0.26%
2025-12-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.6998 0.6998 0.7045 0.7045 -0.0047 -0.67%
2025-12-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.7045 0.7045 0.7113 0.7113 -0.0068 -0.96%
2025-12-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.7113 0.7113 0.7146 0.7146 -0.0033 -0.46%
2025-12-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.7146 0.7146 0.7132 0.7132 0.0014 0.20%
2025-11-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.7132 0.7132 0.7128 0.7128 0.0004 0.06%
2025-11-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.7128 0.7128 0.7119 0.7119 0.0009 0.13%
2025-11-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.7119 0.7119 0.7088 0.7088 0.0031 0.44%
2025-11-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.7088 0.7088 0.7085 0.7085 0.0003 0.04%
2025-11-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.7085 0.7085 0.7061 0.7061 0.0024 0.34%
2025-11-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.7061 0.7061 0.7165 0.7165 -0.0104 -1.45%
2025-11-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.7165 0.7165 0.7203 0.7203 -0.0038 -0.53%
2025-11-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.7203 0.7203 0.7206 0.7206 -0.0003 -0.04%
2025-11-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.7206 0.7206 0.7267 0.7267 -0.0061 -0.84%
2025-11-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.7267 0.7267 0.7316 0.7316 -0.0049 -0.67%
2025-11-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.7316 0.7316 0.7409 0.7409 -0.0093 -1.26%
2025-11-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.7409 0.7409 0.7402 0.7402 0.0007 0.09%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8707 4.19%
交银优择回报灵活配置混合A 3.8989 4.10%
交银优择回报灵活配置混合C 3.8897 4.10%
交银均衡成长一年混合C 1.2306 2.76%
交银均衡成长一年混合A 1.2817 2.75%
交银先锋A 3.0689 2.71%
交银内核驱动混合 1.2532 2.70%
交银启盛混合A 1.6935 2.64%
交银启盛混合C 1.6644 2.64%
交银数据产业灵活配置混合A 2.7638 2.34%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方创新成长混合A 1.4032 7.02%
东方创新成长混合C 1.3704 7.02%
华安新兴动力混合发起式A 1.2446 6.77%
华安新兴动力混合发起式C 1.2430 6.76%
东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.3845 6.55%
东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.3854 6.54%
华夏新材料龙头混合发起式A 1.1228 6.27%
华夏新材料龙头混合发起式C 1.1027 6.26%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.1863 6.13%
红土创新智能制造混合型发起式A 1.2185 6.12%
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