交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)
今天最新净值
1.5700
-0.0020 -0.1300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6201
0.0081 0.5044%
- 累计净值：1.6650
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0381亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一季,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6120 |
1.7070 |
1.5950 |
1.6900 |
0.0170 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5950 |
1.6900 |
1.6180 |
1.7130 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6180 |
1.7130 |
1.6060 |
1.7010 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6060 |
1.7010 |
1.6140 |
1.7090 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6140 |
1.7090 |
1.5990 |
1.6940 |
0.0150 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5990 |
1.6940 |
1.5890 |
1.6840 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-04-09 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5890 |
1.6840 |
1.5890 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5890 |
1.6840 |
1.5940 |
1.6890 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5940 |
1.6890 |
1.6000 |
1.6950 |
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-0.38% |
| 2024-04-02 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6000 |
1.6950 |
1.5870 |
1.6820 |
0.0130 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-01 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5870 |
1.6820 |
1.5700 |
1.6650 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5700 |
1.6650 |
1.5640 |
1.6590 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5640 |
1.6590 |
1.5480 |
1.6430 |
0.0160 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5480 |
1.6430 |
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1.6560 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-03-26 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5610 |
1.6560 |
1.5550 |
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0.0060 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5550 |
1.6500 |
1.5600 |
1.6550 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5600 |
1.6550 |
1.5830 |
1.6780 |
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-1.45% |
| 2024-03-21 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5830 |
1.6780 |
1.5740 |
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0.57% |
| 2024-03-20 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5740 |
1.6690 |
1.5590 |
1.6540 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-03-19 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5590 |
1.6540 |
1.5770 |
1.6720 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5770 |
1.6720 |
1.5700 |
1.6650 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5700 |
1.6650 |
1.5720 |
1.6670 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5720 |
1.6670 |
1.5740 |
1.6690 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5740 |
1.6690 |
1.5720 |
1.6670 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5720 |
1.6670 |
1.5490 |
1.6440 |
0.0230 |
1.48% |
|
|
| 2024-03-11 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5490 |
1.6440 |
1.5470 |
1.6420 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5470 |
1.6420 |
1.5310 |
1.6260 |
0.0160 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5310 |
1.6260 |
1.5340 |
1.6290 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5340 |
1.6290 |
1.5220 |
1.6170 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5220 |
1.6170 |
1.5350 |
1.6300 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2024-03-04 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5350 |
1.6300 |
1.5220 |
1.6170 |
0.0130 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5220 |
1.6170 |
1.5120 |
1.6070 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5120 |
1.6070 |
1.4940 |
1.5890 |
0.0180 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4940 |
1.5890 |
1.5150 |
1.6100 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5150 |
1.6100 |
1.5090 |
1.6040 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5090 |
1.6040 |
1.5160 |
1.6110 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5160 |
1.6110 |
1.5160 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5160 |
1.6110 |
1.4980 |
1.5930 |
0.0180 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4980 |
1.5930 |
1.4910 |
1.5860 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4910 |
1.5860 |
1.4800 |
1.5750 |
0.0110 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4800 |
1.5750 |
1.4670 |
1.5620 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-02-08 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4670 |
1.5620 |
1.4580 |
1.5530 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4580 |
1.5530 |
1.4430 |
1.5380 |
0.0150 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4430 |
1.5380 |
1.3910 |
1.4860 |
0.0520 |
3.74% |
| 2024-02-05 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.3910 |
1.4860 |
1.3970 |
1.4920 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.3970 |
1.4920 |
1.4060 |
1.5010 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4060 |
1.5010 |
1.4060 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4060 |
1.5010 |
1.4230 |
1.5180 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4230 |
1.5180 |
1.4490 |
1.5440 |
-0.0260 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4490 |
1.5440 |
1.4530 |
1.5480 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4530 |
1.5480 |
1.4670 |
1.5620 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4670 |
1.5620 |
1.4460 |
1.5410 |
0.0210 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4460 |
1.5410 |
1.4180 |
1.5130 |
0.0280 |
1.97% |
| 2024-01-23 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4180 |
1.5130 |
1.4010 |
1.4960 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-01-22 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4010 |
1.4960 |
1.4430 |
1.5380 |
-0.0420 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.4430 |
1.5380 |
1.4580 |
1.5530 |
-0.0150 |
-1.03% |
