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交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)

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今天最新净值 1.9530 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0349 0.0109 0.5407% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0480
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2646亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

近一周交银沪港深价值精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9730	2.0680	1.9530	2.0480	0.0200	1.02%
2026-09-17	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9530	2.0480	1.9530	2.0480	0.0000	0.00%
2026-09-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9530	2.0480	1.9360	2.0310	0.0170	0.88%
2026-09-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9360	2.0310	1.9480	2.0430	-0.0120	-0.62%
2026-09-14	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9480	2.0430	1.9490	2.0440	-0.0010	-0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%