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交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

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今天最新净值 0.5416 -0.0029 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6500 -0.0049 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5416
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：12.80亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一周交银品质增长一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012582	交银品质增长一年混合A	0.5408	0.5408	0.5416	0.5416	-0.0008	-0.15%
2026-09-16	012582	交银品质增长一年混合A	0.5416	0.5416	0.5445	0.5445	-0.0029	-0.53%
2026-09-15	012582	交银品质增长一年混合A	0.5445	0.5445	0.5494	0.5494	-0.0049	-0.89%
2026-09-14	012582	交银品质增长一年混合A	0.5494	0.5494	0.5459	0.5459	0.0035	0.64%
2026-09-11	012582	交银品质增长一年混合A	0.5459	0.5459	0.5513	0.5513	-0.0054	-0.98%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%