基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银荣安保本混合 - 基金主页(代码:519710)

今天最新净值 1.6440 -0.0030 -0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5871 0.0051 0.3212%
  • 累计净值:2.4360
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.316亿份
  • 最近份额:3.7445亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.96% 4.38% 4.65% 0.43% -15.48% -0.24% -12.66% 213.14%
同类排名 1300/2318 203/2327 1520/2327 1157/2310 1369/2209 539/2082 942/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分红 每份派现金0.1290元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 分红 每份派现金0.0560元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 分红 每份派现金0.0590元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0570元
2018-12-07 2018-12-07 2018-12-11 分红 每份派现金0.0480元
交银荣安保本混合基金动态
  • 交银荣安保本基金近期拟实施分红,每10份分红0.4元,分红基准日为6月14日,权益登记日和除息日为6月20日,现金红利发放日为6月24日。据悉,交银荣安保本基金成立于2012年6月20日,距今已满一年。

    标签: 交银 分红
  • 随着4月以来大盘的反弹,混型基金的业绩表现抢眼。据悉,交银施罗德推出的旗下第二只保本基金——交银荣安保本基金日前在渠道热销,基金经理项廷锋认为,中国经济仍处于一个寻底过程中,短期内难以出现明显反弹,而此地推出的刺激政策这对债券市场有利。

    标签: 保本基金 交银
  • 项廷锋表示,交银荣安保本采用CPPI策略运作。在保守策略下可变身为纯债基金,在积极策略下可变身混合基金。该基金可实现最高40%的基金资产参与股票、权证类风险资产投资,在确保本金安全的前提下,力求获取资产的保值增值。

    标签: 交银 保本基金
交银荣安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.8100 9.19% 0.97%
300146 汤臣倍健 181.0400 9.07% 1.56%
000568 泸州老窖 16.4600 9.06% 3.58%
002304 洋河股份 30.1800 8.79% 1.72%
603882 金域医学 51.7800 8.69% -9.61%
600872 中炬高新 70.6300 5.56% 1.03%
003000 劲仔食品 104.5400 4.49% -1.13%
300015 爱尔眼科 108.5700 4.14% 3.19%
000596 古井贡酒 5.1400 3.98% 2.33%
600809 山西汾酒 5.4200 3.96% 2.73%
交银荣安保本混合(519710)基金档案
基金代码 519710 基金简称 交银荣安保本 基金全称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-14 成立日期 2012-06-20 基金类型
基金经理 韩威俊 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 3.7445亿 成立份额 16.316亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 2.00%