收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.81% | 4.78% | 10.33% | 4.34% | -19.16% | -24.98% | -27.80% | 24.65% |
同类排名 | 1060/2643 | 196/2752 | 606/2723 | 1008/2605 | 1759/2194 | 1527/1816 | 951/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 206.0600 | 18.46% | 0.41% |
300059 | 东方财富 | 1027.3100 | 7.95% | 0.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 40.3900 | 6.92% | -1.22% |
300124 | 汇川技术 | 157.4500 | 5.46% | 1.14% |
300274 | 阳光电源 | 82.6400 | 3.97% | 1.10% |
300308 | 中际旭创 | 49.6600 | 3.20% | 0.32% |
300122 | 智飞生物 | 91.0200 | 3.13% | -0.37% |
300015 | 爱尔眼科 | 337.3300 | 3.06% | 0.39% |
300014 | 亿纬锂能 | 103.1000 | 2.40% | 1.11% |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 2.13% | 2.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |