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交银创业板50指数C - 基金主页(代码:007465)

今天最新净值 1.1890 -0.0006 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1365 0.0048 0.4239%
  • 累计净值:1.2430
  • 成立日期:2019-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.6827亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% 4.78% 10.33% 4.34% -19.16% -24.98% -27.80% 24.65%
同类排名 1060/2643 196/2752 606/2723 1008/2605 1759/2194 1527/1816 951/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分红 每份派现金0.0540元
交银创业板50指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 206.0600 18.46% 0.41%
300059 东方财富 1027.3100 7.95% 0.70%
300760 迈瑞医疗 40.3900 6.92% -1.22%
300124 汇川技术 157.4500 5.46% 1.14%
300274 阳光电源 82.6400 3.97% 1.10%
300308 中际旭创 49.6600 3.20% 0.32%
300122 智飞生物 91.0200 3.13% -0.37%
300015 爱尔眼科 337.3300 3.06% 0.39%
300014 亿纬锂能 103.1000 2.40% 1.11%
300782 卓胜微 0.0000 2.13% 2.75%
交银创业板50指数C(007465)基金档案
基金代码 007465 基金简称 交银创业板50指数C 基金全称
发行日期 2019-10-25~2019-11-15 成立日期 2019-11-20 基金类型
基金经理 蔡铮 邵文婷 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 11.6827亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率