交银创业板50指数C基金净值查询(007465)
今天最新净值
1.1553
0.0400 3.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0353 3.1654%
- 累计净值：1.2093
- 成立日期：2019-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.6827亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月,交银创业板50指数C(007465)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1553 |
1.2093 |
1.1153 |
1.1693 |
0.0400 |
3.59% |
| 2024-04-25 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1153 |
1.1693 |
1.1139 |
1.1679 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1139 |
1.1679 |
1.1069 |
1.1609 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1069 |
1.1609 |
1.1058 |
1.1598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1058 |
1.1598 |
1.1116 |
1.1656 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1116 |
1.1656 |
1.1331 |
1.1871 |
-0.0215 |
-1.90% |
| 2024-04-18 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1331 |
1.1871 |
1.1403 |
1.1943 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1403 |
1.1943 |
1.1194 |
1.1734 |
0.0209 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1194 |
1.1734 |
1.1396 |
1.1936 |
-0.0202 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1396 |
1.1936 |
1.1179 |
1.1719 |
0.0217 |
1.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1179 |
1.1719 |
1.1279 |
1.1819 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1279 |
1.1819 |
1.1323 |
1.1863 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1323 |
1.1863 |
1.1546 |
1.2086 |
-0.0223 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1546 |
1.2086 |
1.1435 |
1.1975 |
0.0111 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1435 |
1.1975 |
1.1612 |
1.2152 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1612 |
1.2152 |
1.1771 |
1.2311 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1771 |
1.2311 |
1.1824 |
1.2364 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1824 |
1.2364 |
1.1485 |
1.2025 |
0.0339 |
2.95% |
| 2024-03-29 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.1485 |
1.2025 |
1.1427 |
1.1967 |
0.0058 |
0.51% |
