交银创业板50指数A - 基金主页(代码:007464)

今天最新净值 2.1292 -0.0096 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1710 0.0449 2.1122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2662
成立日期：2019-11-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：30.6966亿
最近资产：14.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-1.77%	-11.97%	-22.12%	4.14%	119.43%	78.95%	137.23%
同类排名	2005/4773	3282/5467	5187/5421	5010/5238	1743/4400	423/2954	238/2253	-

交银创业板50指数A(007464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1749	2.15%
2026-09-17	2.1292	-0.45%
2026-09-16	2.1388	1.99%
2026-09-15	2.0971	-1.44%
2026-09-14	2.1272	-1.50%
2026-09-11	2.1592	-0.38%

交银创业板50指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.1050元

交银创业板50指数A基金动态

交银创业板50指数A 创业板改革首批新股上市在即公募基金多方位布局

此外，中融创业板两年定开、万家创业板2年定开、南方创业板2年定开、博时中融创业板两年定开、中融创业板两年定开等基金也正在发行中或即将开始发行。
关联基金：华安创业板50ETF 交银创业板50指数A
交银创业板50指数A 首批创业板战略配售基金要来了！现有指数基金年内最高赚近50% 新老创业板基金该选谁？

要明白的是，战略配售、打新的收益只是“甜点”，真正决定我们能赚到多少钱的，还是基金经理的主动管理能力，所以一定要选择有良好过往业绩的基金经理。
关联基金：博时创业成长混合A 华安创业板50ETF 交银创业板50指数A 天弘创业板ETF 易方达创业板ETF
交银创业板50指数A 首批创业板2年期基金来了！投资科创板、创业板、新三板的基金哪个更有“钱”途？

总结：总体来看，投资创业板和科创板的基金收益不相上下，由于目前创业板混合型基金还未上市，未来或许会呈现科创主题火拼创业板主题的场景，对此基民也应该适当降低收益预期，根据自己的投资需求，选择已经在科创板或创业板进行了一定布局、展现了一定定价能力的投资团队的产品，并根据其持仓、收益来判断优劣。
关联基金：财通科创主题灵活配置混合(LOF) 华夏创成长ETF 华夏创业板成长ETF联接A 交银创业板50指数A 易方达科技创新混合A 银河创新成长混合A

交银创业板50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	16.49%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	15.38%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	11.34%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.92%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.52%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	3.17%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	3.13%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.83%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.45%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	2.32%	3.35%

交银创业板50指数A(007464)基金档案

基金代码	007464	基金简称	交银创业板50指数A	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-15	成立日期	2019-11-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	14.35亿元	最近份额	30.6966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%