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交银创业板50指数A - 基金主页(代码:007464)

今天最新净值 1.2679 -0.0008 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1875 -0.0213 -1.7644%
  • 累计净值:1.2679
  • 成立日期:2019-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.5512亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% 4.78% 10.36% 4.43% -18.84% -24.39% -26.93% 26.79%
同类排名 1045/2643 196/2752 594/2723 994/2605 1725/2194 1500/1816 922/1167 -
交银创业板50指数A基金动态
交银创业板50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 18.46% -2.84%
300059 东方财富 0.0000 7.95% -0.88%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.92% -0.65%
300124 汇川技术 0.0000 5.46% -0.39%
300274 阳光电源 0.0000 3.97% -4.04%
300308 中际旭创 0.0000 3.20% -3.68%
300122 智飞生物 0.0000 3.13% -2.27%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.06% -2.33%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.40% -3.51%
300782 卓胜微 0.0000 2.13% -2.22%
交银创业板50指数A(007464)基金档案
基金代码 007464 基金简称 交银创业板50指数A 基金全称
发行日期 2019-10-25~2019-11-15 成立日期 2019-11-20 基金类型
基金经理 蔡铮 邵文婷 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 11.5512亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率